Daishin Securities Co., Ltd (003540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.01 | 1.18 | 1.16 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.01 | 1.18 | 1.16 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.45 | 1.01 | 0.94 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | 0.55 | -0.96 | -0.65 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.75T | -29.09T | -18.16T | -14.64T | -13.63T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.26 | 5.24 | 3.62 | 3.06 | 2.56 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.88 | 9.65 | 7.95 | 7.50 | 7.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.29 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.57 | 0.28 | 0.30 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.22 | 9.84 | 11.08 | 9.92 | 8.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 276,859.09 | 275,123.47 | 188,013.07 | 148,276.65 | 109,836.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.92 | 21.07 | 34.61 | 23.52 | 9.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.91% | 84.02% | 54.59% | 59.03% | 77.34% |
| שיעור EBIT | 41.61% | 45.64% | 12.82% | 12.21% | 13.34% |
| שיעור EBITDA | 44.25% | 48.45% | 15.41% | 14.81% | 15.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.29% | 48.80% | 12.82% | 12.21% | 13.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.81% | 14.58% | 12.82% | 12.21% | 13.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.94% | 10.28% | 9.86% | 9.00% | 7.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.69% | 10.29% | 9.81% | 9.15% | 7.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.11% | 70.52% | 76.87% | 73.75% | 52.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.12% | 29.87% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.48% | 0.55% | 0.59% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.31% | 4.60% | 4.36% | 4.43% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | 2.68% | 0.85% | 0.99% | 1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.45% | 1.60% | 0.65% | 0.74% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | 0.48% | 0.55% | 0.59% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 23.51% | 8.72% | 13.35% | 14.35% | 14.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.19 | 2.69 | 2.27 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.21 | 4.54 | 2.52 | 2.49 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.25 | 4.24 | 2.04 | 5.72 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 356.05 | 305.93 | 135.49 | 160.74 | 106.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 356.05 | 305.93 | 135.49 | 160.74 | 106.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 356.05 | 305.93 | 135.49 | 160.74 | 106.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -35,581.16 | 41,775.81 | -58,829.72 | -42,176.04 | 4,049.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35,881.00 | 41,411.33 | -59,096.77 | -42,371.95 | 3,756.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 299.85 | 364.47 | 267.05 | 195.91 | 293.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.19 | 24.95 | -39.67 | -30.10 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -118.67 | 114.62 | -220.29 | -215.28 | 13.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.16 | -0.33 | -0.30 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.41 | 1.82 | -2.70 | -1.89 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -196.05% | 153.38% | -367.75% | -302.23% | 30.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.80 | 11.17 | 8.17 | 6.97 | 6.92 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.18 | 0.74 | 0.63 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.53 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.52 | 0.65 | -0.27 | -0.33 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.65 | -0.27 | -0.33 | 3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.49 | -3.73 | 0.50 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.53 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 23.60 | 23.51 | 39.40 | 27.76 | 13.01 |
| שווי חברה | 22.06T | 20.68T | 8.92T | 6.10T | 3.35T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.56 | 23.51 | 39.40 | 27.76 | 13.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.42 | 11.39 | 6.07 | 4.11 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.32 | 6.30 | -2.24 | -2.17 | 13.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.38 | 6.24 | -2.25 | -2.18 | 12.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49,834.05 | 45,988.12 | 47,015.60 | 43,370.99 | 39,588.20 |
| הון עצמי למניה | 51,339.73 | 51,134.13 | 49,195.89 | 45,447.31 | 40,699.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 25,208.40 | 22,897.79 | 21,765.95 | 22,342.41 | 25,191.51 |
| רווח נקי למניה | 5,277.89 | 2,353.72 | 2,145.67 | 2,011.22 | 1,763.44 |
| נטל מס | 0.81 | 0.71 | 0.77 | 0.74 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.01 | 20.16 | -27.54 | -20.97 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW