HANWHA INVESTMENT&SECURITIES Co. Ltd. (003530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.29 | 1.78 | 0.20 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.29 | 1.78 | 0.20 | -0.03 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 1.27 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | -1.01 | -1.28 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.09 | 0 | -0.20 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.15T | -13.01T | -10.71T | -11.51T | -9.06T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.54 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.82 | 4.65 | 2.02 | 4.57 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 0.82 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.67 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.56 | 8.39 | 8.22 | 8.42 | 7.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 1.59 | 0.20 | 0.05 | -0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.92 | 9.23 | 4.70 | 9.26 | 11.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50,889.12 | 44,576.96 | 17,154.62 | 34,312.50 | 15,076.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.62 | 22.42 | 26.75 | 179.67 | -50.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.43% | 82.08% | 49.31% | 52.03% | 63.68% |
| שיעור EBIT | 28.16% | 51.89% | 10.30% | 2.41% | -13.45% |
| שיעור EBITDA | 30.66% | 55.36% | 14.57% | 6.54% | -8.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.19% | 52.67% | 10.30% | 2.41% | -13.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.41% | 18.71% | 10.30% | 2.41% | -13.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.72% | 13.45% | 6.60% | 1.56% | -11.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.72% | 13.45% | 6.60% | 1.56% | -11.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.69% | 71.89% | 64.09% | 64.59% | 83.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.79% | 35.51% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.59% | 0.28% | 0.07% | -0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.95% | 4.92% | 2.28% | 0.59% | -3.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.55% | 4.24% | 0.46% | 0.12% | -0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 1.65% | 0.30% | 0.04% | -0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.38% | 0.59% | 0.28% | 0.07% | -0.45% |
| תשואת רווחים | 9.03% | 9.80% | 5.31% | 1.20% | -10.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.85 | 1.48 | 0.91 | 1.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.49 | 15.89 | 11.70 | 9.86 | 8.15 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.30 | 188.59 | -0.30 | -0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 909.43 | 429.75 | 246.76 | 401.93 | 3,761.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 909.43 | 429.75 | 246.76 | 401.93 | 324.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,437.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 909.43 | 429.75 | 246.76 | 401.93 | 3,761.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,776.66 | 3,072.00 | -4,183.33 | -5,055.30 | 1,888.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,727.67 | 3,043.20 | -4,248.43 | -5,114.94 | 1,780.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 49.00 | 28.80 | 65.11 | 59.64 | 107.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 138.31 | 106.66 | -64.25 | -84.73 | 6.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 138.31 | 106.66 | -64.25 | -84.77 | 17.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | -0.27 | -0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.40 | 0.90 | -1.55 | -1.84 | 0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 167.22% | 64.82% | -126.44% | -144.29% | 77.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 10.05 | 18.84 | 83.14 | -9.10 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.37 | 1.24 | 1.29 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.57 | 1.54 | -0.79 | -0.69 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.53 | -0.80 | -0.70 | 1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.06 | 0.06 | -0.71 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 34.21 | 24.90 | 35.29 | 199.43 | -63.05 |
| שווי חברה | 11.14T | 10.43T | 3.03T | 7.80T | 2.59T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.34 | 24.90 | 35.29 | 199.43 | -63.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.53 | 13.78 | 5.14 | 13.05 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 15.50 | -3.27 | -6.99 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 15.35 | -3.32 | -7.07 | 6.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,955.94 | 8,995.37 | 7,531.19 | 7,031.67 | 6,947.18 |
| הון עצמי למניה | 10,322.19 | 9,351.40 | 7,824.20 | 7,213.46 | 7,120.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4,823.90 | 3,422.21 | 2,701.30 | 2,740.45 | 2,226.96 |
| רווח נקי למניה | 372.52 | 460.16 | 178.34 | 42.64 | -251.14 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.19 | 6.66 | -23.46 | -118.56 | -7.52 |
הנתונים מוצגים ב-KRW