Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co., Ltd. (003480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.71 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.75 | 0.62 | 0.71 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.63 | 0.33 | 0.31 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -842.87B | -893.52B | -984.91B | -1.05T | -1.07T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.41 | 1.80 | 2.24 | 2.39 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 4.09 | 4.76 | 5.48 | 5.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.65 | 0.48 | 0.44 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.89 | 2.28 | 1.26 | 1.06 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.36 | 4.48 | 7.11 | 8.85 | 8.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24,152.85 | 22,375.28 | 28,217.75 | 30,688.20 | 32,571.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 3.43 | 3.91 | 5.52 | 5.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.73% | 12.51% | 11.77% | 8.68% | 8.79% |
| שיעור EBIT | 7.81% | 6.10% | 6.80% | 3.90% | 3.79% |
| שיעור EBITDA | 13.72% | 12.08% | 12.98% | 9.45% | 8.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 6.10% | 3.94% | 3.17% | 3.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.05% | 4.89% | 3.68% | 0.92% | 1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 4.92% | 4.85% | 0.61% | 1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.94% | 5.21% | 5.24% | 0.65% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.56% | 100.54% | 132.02% | 66.33% | 82.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.52% | 80.24% | 93.35% | 28.97% | 34.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.94% | 3.25% | 3.06% | 0.41% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.80% | 13.29% | 14.54% | 2.22% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.12% | 5.97% | 4.04% | 3.17% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.93% | 5.13% | 3.16% | 1.86% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 3.29% | 3.09% | 0.41% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 61.17% | 42.99% | 58.89% | 9.02% | 15.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.63 | 4.78 | 4.38 | 4.72 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 9.73 | 4.61 | 4.15 | 4.36 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 757.09 | 762.43 | 852.94 | 1,270.77 | 1,343.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.91 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.99 | -5.79 | -5.16 | -6.20 | -7.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.70 | -2.39 | -4.27 | -6.14 | -11.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.34 | 76.30 | 83.24 | 77.28 | 86.10 |
| ימי מלאי | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.29 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 37.53 | 79.17 | 87.94 | 83.71 | 98.19 |
| מחזור תפעולי | 34.83 | 76.78 | 83.67 | 77.57 | 86.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,776.60 | 4,199.80 | 4,005.83 | 2,650.99 | 4,682.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,159.24 | 3,019.98 | 2,198.12 | 1,418.00 | 2,741.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,617.36 | 1,179.82 | 1,807.70 | 1,232.99 | 1,940.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 0.53 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 3.29 | 2.10 | 1.99 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.95 | 3.56 | 2.22 | 2.15 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 75.22% | 64.88% | 59.73% | 44.11% | 73.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.64 | 2.06 | 1.69 | 11.09 | 6.60 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.33 | 1.54 | 1.67 | 2.27 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.11 | 0.92 | 1.21 | 0.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.49 | 0.00 | -0.23 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.35 | 4.37 | 4.55 | 6.23 | 6.27 |
| שווי חברה | 549.71B | 634.97B | 687.46B | 731.47B | 767.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.35 | 4.37 | 4.55 | 6.23 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 7.12 | 11.99 | 19.77 | 10.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 5.12 | 6.58 | 10.58 | 6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,884.41 | 15,581.78 | 15,377.50 | 13,370.40 | 13,316.70 |
| הון עצמי למניה | 18,206.98 | 15,059.16 | 14,904.91 | 13,047.85 | 13,020.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.06 | -0.42 | 0.31 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 45,882.11 | 40,695.24 | 44,647.49 | 47,628.66 | 55,200.13 |
| רווח נקי למניה | 2,569.04 | 2,001.15 | 2,167.00 | 290.00 | 563.25 |
| נטל מס | 0.93 | 1.01 | 1.32 | 0.66 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.80 | 0.54 | 0.24 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.10 | 1.72 | 9.14 | 8.18 |
הנתונים מוצגים ב-KRW