Yuanta Securities Korea Co., Ltd. (003470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.42 | 0.64 | 0.24 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.42 | 0.64 | 0.24 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.04 | 0 | -0.06 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.32T | -15.46T | -13.47T | -14.21T | -7.47T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.51 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.30 | 5.94 | 1.53 | 1.37 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.86 | 0.60 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.33 | 11.74 | 10.28 | 10.28 | 8.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.05 | 0.34 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 1.43 | 0.31 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.76 | 13.30 | 4.62 | 16.11 | 12.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47,350.62 | 50,589.91 | 13,664.70 | 12,031.42 | 10,683.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.25 | 23.70 | 13.30 | 12.73 | 14.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.55% | 84.13% | 65.73% | 68.12% | 74.48% |
| שיעור EBIT | 35.23% | 39.95% | 10.57% | 10.66% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 37.82% | 43.80% | 14.29% | 14.26% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.48% | 38.36% | 10.57% | 10.66% | 9.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.90% | 13.04% | 10.57% | 10.66% | 9.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.12% | 10.65% | 8.05% | 7.54% | 6.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.12% | 10.65% | 8.05% | 7.54% | 6.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.87% | 81.64% | 76.15% | 70.73% | 71.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.71% | 34.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 0.48% | 0.43% | 0.39% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.20% | 5.60% | 4.47% | 4.02% | 2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | 2.62% | 0.68% | 0.66% | 0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 1.40% | 0.52% | 0.22% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.75% | 0.48% | 0.44% | 0.39% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 24.09% | 12.63% | 13.52% | 12.39% | 9.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 1.49 | 4.47 | 2.94 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.31 | 6.90 | 6.81 | 6.29 | 9.01 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.80 | -0.36 | -0.61 | -1.09 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,026.69 | 244.45 | 81.60 | 124.05 | 4,600.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,026.69 | 244.45 | 81.60 | 124.05 | 127.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,472.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,026.69 | 244.45 | 81.60 | 124.05 | 4,600.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -125.10 | -1,288.09 | -912.61 | -1,856.72 | 2,520.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -172.60 | -1,323.29 | -1,018.18 | -1,914.57 | 2,442.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 47.50 | 35.20 | 105.57 | 57.85 | 77.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.42 | -5.40 | -3.16 | -10.86 | 9.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.63 | -36.60 | -8.64 | -32.10 | 32.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.29 | -0.21 | -0.45 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.43% | -35.86% | -38.71% | -75.67% | 103.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.15 | 7.92 | 7.40 | 8.07 | 10.71 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.84 | 0.60 | 0.61 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.57 | -2.79 | -2.58 | -1.32 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.13 | -2.86 | -2.88 | -1.36 | 0.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.25 | 0.55 | 0.19 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 17.80 | 25.63 | 17.47 | 17.00 | 20.07 |
| שווי חברה | 9.20T | 10.08T | 2.27T | 2.07T | 1.82T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.80 | 25.63 | 17.47 | 17.00 | 20.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.73 | 11.22 | 2.50 | 2.42 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -259.27 | -37.14 | -10.83 | -5.26 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -357.72 | -38.16 | -12.08 | -5.43 | 3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,503.21 | 8,105.89 | 7,730.13 | 7,582.84 | 7,387.42 |
| הון עצמי למניה | 8,709.00 | 8,318.87 | 7,953.19 | 7,793.50 | 7,577.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6,647.95 | 4,378.87 | 4,415.14 | 4,157.08 | 3,163.05 |
| רווח נקי למניה | 938.39 | 466.16 | 355.49 | 313.53 | 219.34 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -2.76 | -2.57 | -5.92 | 11.49 |
הנתונים מוצגים ב-KRW