Hanil Holdings Co., Ltd. (003300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.30 | 1.53 | 1.67 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.12 | 1.28 | 1.40 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.21 | 0.34 | 0.40 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.38 | 0.52 | 1.08 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -259.01B | -274.27B | -221.28B | -229.83B | -210.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.22 | 2.27 | 2.36 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.35 | 0.78 | 1.03 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.21 | 3.71 | 8.50 | 9.12 | 6.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.74 | 1.87 | 2.10 | 1.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31,667.88 | 31,470.01 | 29,965.08 | 26,877.30 | 24,425.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 3.35 | 1.65 | 1.49 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.10% | 17.29% | 22.80% | 20.95% | 17.24% |
| שיעור EBIT | 7.57% | 6.34% | 12.61% | 11.60% | 7.51% |
| שיעור EBITDA | 13.24% | 11.72% | 16.84% | 14.92% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 6.34% | 12.42% | 11.09% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.18% | 4.73% | 11.15% | 10.38% | 6.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.91% | 1.64% | 5.28% | 4.42% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.73% | 3.22% | 8.83% | 7.63% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.15% | 34.55% | 47.36% | 42.53% | 70.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.30% | 74.64% | 89.78% | 93.62% | 96.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | 0.84% | 3.20% | 2.93% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.27% | 1.88% | 7.28% | 6.91% | 6.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 4.25% | 9.52% | 9.10% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 2.43% | 6.63% | 6.12% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.72% | 0.99% | 3.78% | 3.50% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 6.25% | 27.51% | 30.46% | 26.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.42 | 4.36 | 4.69 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 13.47 | 14.67 | 10.29 | 10.98 | 10.94 |
| מחזור מלאי | 10.79 | 10.54 | 8.98 | 10.40 | 7.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.17 | 1.42 | 1.59 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.32 | 5.82 | 5.22 | 6.72 | 6.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.09 | 92.35 | 88.81 | 79.68 | 88.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.35 | 82.59 | 83.64 | 77.81 | 76.20 |
| ימי מלאי | 33.83 | 34.62 | 40.65 | 35.11 | 45.92 |
| ימי אשראי מספקים | 27.09 | 24.87 | 35.48 | 33.24 | 33.36 |
| מחזור תפעולי | 112.18 | 117.22 | 124.29 | 112.92 | 122.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,135.84 | 6,692.76 | 6,489.75 | 8,808.88 | 7.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,658.06 | 1,185.36 | 397.36 | 1,588.98 | -4,106.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,477.78 | 5,507.40 | 6,092.39 | 7,219.90 | 4,113.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | -560.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.91 | 0.84 | 1.05 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.22 | 1.07 | 1.22 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.59% | 7.24% | 2.84% | 14.30% | -38.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.63 | 16.00 | 3.63 | 3.28 | 3.72 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 13.82 | 35.23 | 6.99 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 2.45 | 2.16 | 1.26 | 1,473.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.65 | -0.22 | 0.26 | 0.04 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 5.58 | 2.79 | 2.46 | 3.31 |
| שווי חברה | 1.26T | 1.26T | 1.06T | 868.49B | 767.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 5.58 | 2.79 | 2.46 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.65 | 0.47 | 0.37 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.33 | 34.56 | 86.30 | 17.73 | -6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 6.12 | 5.28 | 3.20 | 3,396.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58,383.50 | 58,125.76 | 56,384.35 | 52,516.37 | 47,786.21 |
| הון עצמי למניה | 54,842.09 | 54,471.12 | 52,886.18 | 48,963.14 | 46,068.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 60,814.04 | 62,613.22 | 72,937.71 | 76,645.49 | 63,752.33 |
| רווח נקי למניה | 1,770.84 | 1,023.86 | 3,852.08 | 3,384.10 | 2,904.38 |
| נטל מס | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 0.43 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.75 | 0.88 | 0.90 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 6.54 | 1.01 | 2.60 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-KRW