HS HWASUNG Co., Ltd. (002460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.33 | 1.42 | 2.32 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.13 | 0.96 | 0.78 | 1.81 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.66 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.19 | 0.33 | 0.01 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.28 | 0.75 | 0.03 | -2.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.74B | 51.09B | 69.21B | 176.01B | 157.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 0.99 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0.10 | 0.38 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.70 | 2.17 | 2.66 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 4.68 | 1.44 | 1.44 | 8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 1.50 | 2.32 | 3.81 | 1.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21,320.35 | 18,998.55 | 24,362.42 | 42,312.68 | 20,792.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.39 | 1.69 | 1.97 | 3.02 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.71% | 14.36% | 12.14% | 9.23% | 7.44% |
| שיעור EBIT | 1.34% | 6.40% | 5.60% | 3.96% | 4.68% |
| שיעור EBITDA | 2.75% | 7.48% | 6.96% | 5.18% | 6.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.53% | 6.40% | 3.87% | 2.78% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.71% | 6.70% | 2.13% | 2.65% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 4.19% | 1.96% | 2.32% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 4.69% | 2.20% | 2.12% | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 62.43% | 91.75% | 87.63% | 82.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.00% | 104.76% | 55.05% | 95.15% | 91.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.72% | 1.44% | 2.12% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.86% | 6.33% | 3.12% | 5.65% | 6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.82% | 8.87% | 5.09% | 3.90% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 4.48% | 2.70% | 2.56% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.38% | 3.73% | 1.44% | 2.12% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 25.14% | 22.74% | 13.35% | 21.88% | 23.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 5.79 | 5.30 | -610.96 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 15.88 | 22.56 | 7.69 | 24.07 | 14.12 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 5.63 | 2.30 | 4.75 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.09 | 9.78 | 16.37 | 24.15 | 15.41 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.89 | 0.74 | 0.92 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.82 | 5.46 | 2.02 | 2.33 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.62 | 111.65 | 179.89 | 61.03 | 182.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.01 | 63.02 | 68.83 | -0.60 | 98.17 |
| ימי מלאי | 75.59 | 64.82 | 158.53 | 76.79 | 110.64 |
| ימי אשראי מספקים | 22.98 | 16.18 | 47.46 | 15.16 | 25.85 |
| מחזור תפעולי | 151.60 | 127.83 | 227.35 | 76.19 | 208.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11,080.86 | 5,052.08 | 13,233.39 | 467.94 | -18,151.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11,017.64 | 5,023.35 | 12,798.72 | 345.10 | -18,694.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 63.22 | 28.72 | 434.67 | 122.84 | 542.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.74 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.63 | 10.21 | 14.26 | 0.75 | -10.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 175.28 | 175.88 | 30.44 | 3.81 | -33.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.28 | 0.59 | 0.01 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 105.43% | 42.00% | 132.08% | 3.28% | -184.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.95 | 4.10 | 7.53 | 4.57 | 4.25 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.95 | 2.38 | 0.76 | 30.48 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 2.37 | 0.73 | 22.48 | -0.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.17 | -1.24 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 15.07 | 4.15 | 4.07 | 5.06 | 4.28 |
| שווי חברה | 224.73B | 204.68B | 173.83B | 238.23B | 174.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.07 | 4.15 | 4.07 | 5.06 | 4.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 4.01 | 1.47 | 75.46 | -0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 3.99 | 1.42 | 55.65 | -0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45,361.46 | 42,870.88 | 41,260.89 | 40,328.46 | 35,039.08 |
| הון עצמי למניה | 45,418.77 | 42,922.99 | 41,432.68 | 40,704.49 | 35,119.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 56,909.32 | 64,973.30 | 66,110.70 | 99,258.39 | 63,483.15 |
| רווח נקי למניה | 2,626.70 | 2,719.14 | 1,293.19 | 2,301.59 | 2,389.92 |
| נטל מס | 0.69 | 0.62 | 0.92 | 0.88 | 0.82 |
| נטל ריבית | 5.02 | 1.05 | 0.38 | 0.67 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.93 | 1.86 | 9.11 | 0.20 | -8.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW