BUMYANG CONSTRUCTION CO. LTD. (002410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90B | -16.63B | -6.09B | -58.39B | 7.21B |
| רווח נקי | -87.50B | -46.35B | -9.11B | -9.56B | 4.28B |
| פחת והפחתות | 1.45B | 1.75B | 1.81B | 1.75B | 1.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.36B | 22.36B | -1.45B | -41.59B | 1.26B |
| יתרת לקוחות | 2.21B | 4.80B | -9.51B | -3.77B | -1.51B |
| מלאי | -632.08M | -133.00K | -160.05M | -28.27B | -1.05B |
| יתרת ספקים | 26.20B | -64.85M | 9.95B | 1.56B | 181.23M |
| הון חוזר אחר | 28.58B | 17.56B | -1.74B | -11.11B | 3.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.59B | 5.61B | 2.66B | -8.99B | 136.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.77B | -2.82B | 26.46B | 2.17B | -28.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.29M | -130.64M | -1.25B | -2.01B | -737.07M |
| רכישות, נטו | 2.33M | 0 | 300.00M | -4.21B | 240.29M |
| רכישת השקעות | -166.09M | -3.46B | -2.65B | -9.35B | -10.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.79B | 244.91M | 293.71M | 20.13B | 643.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.16B | 526.42M | 27.42B | -2.39B | -18.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.50B | 19.24B | -26.75B | 33.89B | 24.41B |
| פירעון חוב | -19.89B | 19.76B | -27.86B | 34.68B | -912.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -16.50M | -16.58M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -612.70M | -497.33M | 1.11B | -784.12M | 25.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.58M | 28.47M | 238.58M | 6.62B | 28.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 166.11M | -210.12M | -6.38B | -22.32B | 3.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.47M | 238.58M | 6.62B | 28.94B | 25.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.58M | 28.47M | 238.58M | 6.62B | 28.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.89B | -16.76B | -7.34B | -60.39B | 6.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90B | -16.63B | -6.09B | -58.39B | 7.21B |
| הוצאות הוניות | -15.29M | -130.64M | -1.25B | -2.01B | -737.07M |
הנתונים מוצגים ב-KRW