KISWIRE LTD (002240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.61 | 2.49 | 2.41 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.72 | 1.59 | 1.60 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.90 | 0.66 | 1.00 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 474.77B | 458.29B | 488.36B | 419.48B | 347.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.72 | 0.64 | 0.82 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.01 | 4.81 | 2.30 | 4.51 | 13.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.33 | 0.44 | 0.46 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,606.14 | 7,625.45 | 8,611.64 | 9,881.90 | 16,449.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.05 | 0.47 | 0.28 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.55% | 12.10% | 11.47% | 12.48% | 14.58% |
| שיעור EBIT | -0.47% | 2.25% | 3.40% | 5.45% | 5.87% |
| שיעור EBITDA | 4.02% | 6.82% | 8.12% | 10.07% | 9.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 2.25% | 1.50% | 3.15% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.02% | 1.55% | 2.75% | 4.75% | 5.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 0.53% | 1.94% | 3.99% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 0.25% | 1.89% | 3.61% | 4.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.93% | 34.38% | 70.38% | 84.11% | 72.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 296.96% | 68.64% | 183.31% | 150.85% | 83.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 0.36% | 1.29% | 2.91% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.62% | 0.53% | 1.89% | 4.26% | 5.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.04% | 1.84% | 1.22% | 2.81% | 6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.55% | 0.29% | 0.77% | 1.95% | 4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 0.36% | 1.30% | 2.93% | 3.22% |
| תשואת רווחים | 12.51% | 1.66% | 6.99% | 14.46% | 19.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.62 | 3.73 | 3.81 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 7.74 | 11.18 | 9.68 | 11.10 | 11.56 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 4.02 | 3.64 | 4.31 | 4.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.23 | 2.10 | 2.28 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.56 | 2.62 | 2.93 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.91 | 158.99 | 160.55 | 147.67 | 134.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.70 | 100.78 | 97.87 | 95.80 | 86.10 |
| ימי מלאי | 102.39 | 90.87 | 100.41 | 84.73 | 79.88 |
| ימי אשראי מספקים | 47.18 | 32.66 | 37.73 | 32.87 | 31.57 |
| מחזור תפעולי | 210.09 | 191.65 | 198.28 | 180.54 | 165.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,394.30 | 4,334.00 | 4,569.15 | 7,300.64 | 4,726.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -221.75 | 1,440.33 | 2,132.70 | 5,218.63 | 2,290.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,616.05 | 2,893.68 | 2,436.45 | 2,082.01 | 2,436.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.33 | 0.47 | 0.71 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 1.35 | 1.65 | 3.09 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 1.50 | 1.88 | 3.51 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.59 | 0.56 | 0.78 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.54% | 6.73% | 11.95% | 26.40% | 12.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.04 | 60.09 | 14.30 | 6.91 | 5.12 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.25 | 14.86 | 8.37 | 3.79 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 4.94 | 3.91 | 2.71 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.84 | -0.27 | -0.59 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 4.73 | 3.88 | 3.02 | 2.83 |
| שווי חברה | 390.49B | 583.66B | 547.55B | 544.20B | 580.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 4.73 | 3.88 | 3.02 | 2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.26 | 15.01 | 9.51 | 4.17 | 11.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 4.99 | 4.44 | 2.98 | 5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76,169.88 | 72,073.62 | 70,836.73 | 71,222.20 | 74,457.46 |
| הון עצמי למניה | 71,238.92 | 67,301.57 | 66,031.98 | 67,120.13 | 69,590.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.84 | 0.31 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 66,960.93 | 67,009.56 | 64,468.17 | 71,589.47 | 90,142.23 |
| רווח נקי למניה | 1,800.66 | 355.95 | 1,248.15 | 2,859.39 | 3,524.27 |
| נטל מס | 0.67 | 0.34 | 0.70 | 0.84 | 0.72 |
| נטל ריבית | -8.56 | 0.69 | 0.81 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 12.18 | 3.75 | 2.55 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW