Asia Holdings Co., Ltd. (002030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.51 | 0.95 | 1.55 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.14 | 0.73 | 1.21 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.47 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.59 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.65 | 0.42 | 1.36 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -433.40B | -453.01B | -434.61B | -418.44B | -436.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.06 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.79 | 2.90 | 3.04 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.78 | 0.43 | 1.22 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 3.82 | 5.75 | 7.89 | 8.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.30 | 1.03 | 1.61 | 2.14 | 2.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 497,592.36 | 399,325.20 | 494,839.45 | 465,946.79 | 442,309.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 2.52 | 1.75 | 1.31 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.56% | 17.39% | 19.94% | 21.66% | 21.72% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 5.90% | 8.78% | 11.82% | 11.48% |
| שיעור EBITDA | 12.59% | 13.36% | 15.50% | 17.95% | 17.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.87% | 5.90% | 8.59% | 11.28% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 3.97% | 7.28% | 10.39% | 10.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.64% | 3.10% | 4.41% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 2.72% | 5.40% | 8.30% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.32% | 41.37% | 42.50% | 42.44% | 39.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.73% | 67.28% | 84.81% | 92.11% | 90.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 0.93% | 1.86% | 2.85% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.36% | 2.61% | 5.40% | 8.66% | 8.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 4.02% | 7.13% | 8.81% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.09% | 2.50% | 4.20% | 6.40% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 1.09% | 2.13% | 3.36% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 4.57% | 14.92% | 29.61% | 36.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 6.03 | 6.63 | 6.47 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 18.18 | 16.45 | 16.58 | 14.37 | 15.07 |
| מחזור מלאי | 8.64 | 7.71 | 8.06 | 8.61 | 7.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.22 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.44 | 16.25 | 15.14 | 6.28 | 6.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.00 | 85.65 | 78.32 | 73.40 | 79.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.86 | 60.50 | 55.06 | 56.43 | 57.15 |
| ימי מלאי | 42.22 | 47.35 | 45.27 | 42.38 | 46.11 |
| ימי אשראי מספקים | 20.08 | 22.19 | 22.02 | 25.40 | 24.22 |
| מחזור תפעולי | 104.08 | 107.84 | 100.33 | 98.80 | 103.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100,178.95 | 83,465.06 | 153,470.89 | 196,691.32 | 113,825.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,779.85 | -19,411.96 | 43,684.15 | 47,772.95 | 42,027.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 102,958.79 | 102,877.02 | 109,786.74 | 148,918.37 | 71,798.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.75 | 1.25 | 1.23 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.81 | 1.40 | 1.32 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.44 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.47% | -5.95% | 17.37% | 25.73% | 33.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 17.44 | 6.70 | 3.38 | 2.73 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.36 | 0.21 | 0.15 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.12 | -16.82 | 5.76 | 3.89 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 3.91 | 1.64 | 0.94 | 1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.35 | -0.20 | 0.18 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 5.21 | 3.09 | 2.14 | 2.21 |
| שווי חברה | 931.22B | 1.31T | 960.05B | 811.38B | 796.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 5.21 | 3.09 | 2.14 | 2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.70 | 0.48 | 0.38 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -204.14 | -32.60 | 13.27 | 10.01 | 10.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 7.58 | 3.78 | 2.43 | 3.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 955,332.35 | 748,689.35 | 974,159.33 | 873,833.42 | 754,860.14 |
| הון עצמי למניה | 737,780.14 | 572,961.41 | 695,272.04 | 635,058.42 | 537,735.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,169,066.48 | 909,626.39 | 1,212,212.12 | 1,246,839.91 | 1,134,885.32 |
| רווח נקי למניה | 17,203.14 | 14,930.21 | 37,528.43 | 54,994.67 | 46,011.89 |
| נטל מס | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.67 | 0.83 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.87 | 5.59 | 2.34 | 3.58 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW