SHIN HWA DYNAMICS CO.,LTD (001770) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.23 | 2.23 | 1.79 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.35 | 0.98 | 1.33 | 0.84 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.09 | 0.52 | 0.10 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.23 | 0.14 | -0.34 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.58 | 0.36 | -0.95 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.37B | 29.57B | 30.18B | 25.80B | 26.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.48 | 1.53 | 1.65 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.33 | 0.40 | 0.11 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 9.89 | -9.54 | 1.26 | 31.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.55 | 0.45 | 0.72 | 0.47 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,188.07 | 8,484.26 | 10,223.67 | 10,317.18 | 11,643.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 2.02 | -0.64 | 5.57 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.17% | 5.92% | -0.51% | 4.55% | 14.02% |
| שיעור EBIT | 1.13% | 2.95% | 1.54% | 0.80% | 11.34% |
| שיעור EBITDA | 2.25% | 3.82% | 2.27% | 1.48% | 11.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.71% | 2.95% | -3.78% | 0.63% | 11.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.77% | 2.40% | 1.14% | 0.30% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 1.96% | 2.75% | 0.10% | 8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.67% | 1.96% | 2.75% | 0.10% | 8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.01% | 81.63% | 240.97% | 34.67% | 78.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.15% | 81.31% | -30.18% | 47.29% | 97.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | 2.41% | 3.57% | 0.13% | 12.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.22% | 3.55% | 5.46% | 0.22% | 21.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 5.23% | -7.22% | 1.30% | 27.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 3.63% | -6.12% | 0.37% | 16.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.78% | 2.41% | 3.57% | 0.13% | 12.26% |
| תשואת רווחים | 14.08% | 8.93% | 17.67% | 0.43% | 29.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.82 | 5.09 | 4.71 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 6.90 | 7.32 | 5.13 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 5.65 | 3.02 | 4.52 | 3.22 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 4.84 | 5.91 | 6.07 | 7.36 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.23 | 1.30 | 1.25 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 3.18 | 3.64 | 4.01 | 5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.25 | 143.82 | 102.60 | 119.90 | 81.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.69 | 75.77 | 71.69 | 77.56 | 57.94 |
| ימי מלאי | 64.58 | 120.95 | 80.77 | 113.53 | 83.27 |
| ימי אשראי מספקים | 36.01 | 52.90 | 49.87 | 71.19 | 60.05 |
| מחזור תפעולי | 143.27 | 196.72 | 152.46 | 191.09 | 141.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,433.98 | -4,784.26 | 2,959.44 | -9,344.20 | 11,661.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8,003.07 | -7,679.32 | 1,566.62 | -11,035.59 | 10,897.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,569.09 | 2,895.07 | 1,392.83 | 1,691.39 | 764.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.29 | 1.61 | 0.53 | 1.18 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | -1.60 | 1.98 | -5.22 | 13.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.44 | -1.65 | 2.12 | -5.52 | 15.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.58 | 0.30 | -0.95 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.06 | 0.03 | -0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -203.90% | -42.31% | 11.49% | -52.18% | 35.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.10 | 11.20 | 5.66 | 232.95 | 3.45 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.40 | 0.31 | 0.50 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -2.36 | 8.71 | -1.92 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -3.79 | 4.61 | -2.26 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.34 | 0.00 | -2.35 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.40 | 0.31 | 0.50 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 7.77 | 6.20 | 21.88 | 2.20 |
| שווי חברה | 7.99B | 29.77B | 15.02B | 34.46B | 32.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 7.77 | 6.20 | 21.88 | 2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.30 | 0.14 | 0.32 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.82 | -3.19 | 7.89 | -2.57 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70 | -5.13 | 4.18 | -3.04 | 2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44,665.36 | 45,468.44 | 44,106.78 | 42,174.88 | 42,331.80 |
| הון עצמי למניה | 44,957.16 | 45,637.22 | 44,128.18 | 42,197.93 | 42,354.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | -1.41 | 0.65 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 82,946.53 | 82,699.98 | 87,740.57 | 87,493.42 | 103,108.29 |
| רווח נקי למניה | 552.72 | 1,621.58 | 2,409.85 | 90.79 | 8,905.43 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 2.41 | 0.35 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.81 | 0.74 | 0.37 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.40 | -2.95 | 1.23 | -102.92 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-KRW