Hyundai Motor Securities Co., Ltd. (001500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.33 | 2.33 | 3.05 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.33 | 2.33 | 3.05 | -0.37 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 1.92 | 2.58 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.16 | -3.82 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.93T | -8.93T | -9.32T | -9.02T | -7.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.58 | 0.26 | 0.28 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.44 | 5.00 | 2.36 | 2.58 | 4.33 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.83 | 0.70 | 0.72 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.70 | 0.72 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.94 | 8.59 | 9.21 | 9.07 | 8.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.26 | 0.18 | 0.19 | 0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.31 | 14.74 | 12.70 | 10.80 | 17.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131,696.68 | 120,296.00 | 95,089.78 | 93,950.43 | 140,835.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.38 | 21.70 | 27.57 | 26.96 | 33.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 102.86% | 82.79% | 48.71% | 42.12% | 67.38% |
| שיעור EBIT | 33.46% | 49.52% | 9.32% | 10.97% | 23.45% |
| שיעור EBITDA | 35.27% | 53.89% | 12.97% | 13.74% | 26.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.96% | 46.23% | 9.32% | 10.97% | 23.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.57% | 12.83% | 9.32% | 10.97% | 23.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 10.30% | 6.67% | 8.99% | 17.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.57% | 10.30% | 6.67% | 8.99% | 17.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.07% | 80.33% | 71.57% | 81.88% | 75.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.65% | 27.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 0.47% | 0.30% | 0.46% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.54% | 4.00% | 2.78% | 4.19% | 7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 4.19% | 0.44% | 0.59% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 1.68% | 0.32% | 0.48% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.47% | 0.30% | 0.46% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 18.37% | 11.81% | 14.95% | 17.53% | 28.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.05 | 2.94 | 3.56 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.78 | 24.52 | 17.27 | 18.25 | 15.06 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -0.33 | 0.66 | -0.47 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.77 | 177.73 | 124.25 | 102.49 | 7,038.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.77 | 177.73 | 124.25 | 102.49 | 131.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,906.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 159.77 | 177.73 | 124.25 | 102.49 | 7,038.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,758.32 | 2,334.99 | 2,671.01 | -41,683.73 | 6,909.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,895.88 | 2,215.48 | 2,182.83 | -42,015.35 | 6,291.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 137.56 | 119.51 | 488.18 | 331.62 | 618.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.95 | 0.82 | 1.01 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.46 | 6.72 | 2.87 | -48.60 | 5.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.78 | 19.54 | 5.47 | -125.70 | 11.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.49 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.26 | 0.17 | -2.71 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.85% | 27.97% | 31.80% | -533.33% | 79.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.44 | 8.47 | 7.28 | 5.71 | 3.54 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.87 | 0.45 | 0.51 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.72 | 3.57 | 3.14 | -0.19 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.02 | 3.39 | 2.57 | -0.19 | 1.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -11.53 | -0.21 | -0.14 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 20.55 | 23.32 | 31.01 | 30.69 | 36.32 |
| שווי חברה | 7.68T | 7.04T | 2.18T | 2.51T | 4.68T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.55 | 23.32 | 31.01 | 30.69 | 36.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.25 | 12.57 | 4.02 | 4.22 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.52 | 51.51 | 28.35 | -1.54 | 19.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.64 | 48.87 | 23.17 | -1.55 | 17.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,198.89 | 21,896.16 | 35,660.54 | 31,852.74 | 30,546.42 |
| הון עצמי למניה | 23,784.97 | 23,388.09 | 36,960.88 | 32,971.28 | 31,598.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 17,139.12 | 9,080.52 | 15,390.50 | 15,366.77 | 12,691.82 |
| רווח נקי למניה | 1,296.61 | 935.56 | 1,026.14 | 1,380.75 | 2,247.45 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.41 | 2.50 | 2.60 | -30.19 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-KRW