BYC Co., Ltd (001460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.23B | 28.22B | 30.31B | 10.47B | 35.71B |
| רווח נקי | 19.57B | 18.40B | 23.68B | 35.29B | 29.86B |
| פחת והפחתות | 13.42B | 12.94B | 12.15B | 11.78B | 12.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -264.05M | -2.60B | -2.18B | -15.24B | 5.73B |
| יתרת לקוחות | -128.46M | 1.91B | -893.42M | -146.10M | -331.23M |
| מלאי | 4.23B | 511.32M | -670.70M | -8.67B | 3.75B |
| יתרת ספקים | -1.28B | -1.51B | 1.17B | -476.99M | 103.74M |
| הון חוזר אחר | -3.09B | -3.51B | -1.78B | -5.95B | 2.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.51B | -524.13M | -3.34B | -21.36B | -11.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.36B | -8.53B | -72.66B | 43.32B | 3.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.73B | -15.02B | -35.69B | -10.12B | -4.47B |
| רכישות, נטו | 68.12M | 0 | 0 | 3.91B | 2.02B |
| רכישת השקעות | -130.02B | -60.73B | -86.37B | -50.00B | -40.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.70B | 61.68B | 50.00B | 70.01B | 30.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.63B | 5.54B | -599.28M | 29.52B | 16.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.90B | -8.62B | -2.91B | -50.41B | -33.06B |
| פירעון חוב | 69.39B | -3.57B | -76.90M | -45.97B | -33.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.71B | -715.94M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.92B | -2.51B | -2.51B | -1.26B | -928.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -859.07M | -1.82B | -323.20M | -3.18B | 1.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.59B | 20.97B | 9.83B | 55.07B | 51.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -152.62M | 55.75M | 29.62M | -8.99M | -64.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.38B | 11.13B | -45.24B | 3.37B | 6.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.97B | 9.83B | 55.07B | 51.70B | 45.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.59B | 20.97B | 9.83B | 55.07B | 51.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 547.02M | 13.18B | -4.12B | 347.72M | 31.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.23B | 28.22B | 30.31B | 10.47B | 35.71B |
| הוצאות הוניות | -33.69B | -15.04B | -34.43B | -10.12B | -4.47B |
הנתונים מוצגים ב-KRW