Namkwang Engineering & Construction Co., Ltd. (001260) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.70B | 112.48M | -24.18B | 26.90B | -10.81B |
| רווח נקי | 5.29B | 6.20B | 5.99B | 19.33B | 21.68B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 2.92B | 4.45B | 2.72B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.70B | -17.09B | -42.41B | 10.80B | -40.94B |
| יתרת לקוחות | -6.69B | 16.04B | -62.81B | -31.42B | -45.94B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -63.77M | 0 |
| יתרת ספקים | -38.70B | 18.31B | 10.71B | 39.63B | 8.44B |
| הון חוזר אחר | 63.09B | -51.23B | 9.69B | 2.65B | -3.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.10B | 8.09B | 7.79B | -5.95B | 6.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.74B | -1.54B | 196.56M | -11.01B | -2.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -827.08M | -793.38M | -471.66M | -463.36M | -80.03M |
| רכישות, נטו | 15.79M | 0 | 0 | 0 | 3.19B |
| רכישת השקעות | -1.16B | -829.88M | -445.24M | -1.05B | -1.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 226.18M | 312.33M | 315.36M | 953.47M | 7.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.48B | -226.78M | 798.11M | -10.45B | -11.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.99B | 3.81B | -7.52B | -2.44B | 27.66B |
| פירעון חוב | -9.52B | 6.22B | -3.00B | -86.84M | 29.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47B | -2.41B | -4.52B | -2.35B | -1.84B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.76B | 47.42B | 44.95B | 76.48B | 63.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -109.27M | 92.28M | -23.79M | -12.42M | 203.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.33B | 2.47B | -31.54B | 13.45B | 14.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.42B | 44.95B | 76.48B | 63.04B | 48.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.76B | 47.42B | 44.95B | 76.48B | 63.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.87B | -680.91M | -24.66B | 26.44B | -10.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.70B | 112.48M | -24.18B | 26.90B | -10.81B |
| הוצאות הוניות | -827.08M | -793.38M | -471.66M | -463.36M | -80.03M |
הנתונים מוצגים ב-KRW