DONGKUK HOLDINGS CO. LTD. (001230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.60 | 1.67 | 1.70 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.23 | 1.31 | 1.29 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 1.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.85 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.25 | 0.45 | 2.35 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 188.75B | 240.78B | 306.20B | 275.54B | -390.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.50 | 1.54 | 1.48 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.32 | 0.29 | -0.98 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.89 | 4.17 | 5.51 | 5.06 | 7.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 3.57 | 3.21 | 0.77 | 3.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,387.13 | 6,500.39 | 5,568.59 | 28,026.34 | 214,135.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 2.10 | 0.18 | 0.14 | -20.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.30% | 7.34% | 8.45% | 9.43% | 55.70% |
| שיעור EBIT | 0.84% | 1.99% | 2.58% | -8.14% | -3.88% |
| שיעור EBITDA | 1.99% | 3.20% | 3.77% | -6.97% | -2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 1.99% | 2.90% | 3.26% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.14% | 0.55% | 1.83% | -8.78% | 2.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.04% | 0.81% | 0.59% | 36.23% | 19.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 1.04% | 0.98% | 24.39% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.00% | 148.43% | 32.04% | -412.58% | 648.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 304.60% | 27.45% | 63.20% | -269.21% | 70.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 0.60% | 0.47% | 27.55% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | 0.90% | 0.72% | 40.90% | 12.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.73% | 1.90% | 3.07% | 3.19% | 2.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 1.70% | 1.49% | 2.87% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.77% | 0.60% | 0.47% | 27.74% | 6.23% |
| תשואת רווחים | 39.82% | 23.35% | 17.63% | 246.54% | 81.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 4.37 | 4.76 | 5.12 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 5.94 | 5.25 | 6.20 | 17.28 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 8.12 | 8.04 | 7.48 | 6.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 3.58 | 4.25 | 4.06 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.76 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.12 | 5.07 | 5.02 | 11.18 | -8.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.25 | 67.04 | 52.60 | 61.17 | 189.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.05 | 83.56 | 76.72 | 71.28 | 154.84 |
| ימי מלאי | 59.07 | 44.95 | 45.40 | 48.78 | 55.86 |
| ימי אשראי מספקים | 75.87 | 61.47 | 69.52 | 58.90 | 21.13 |
| מחזור תפעולי | 145.12 | 128.51 | 122.12 | 120.06 | 210.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -359.21 | 1,183.16 | 1,886.32 | 50,968.96 | 76,660.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -681.08 | 275.94 | 1,128.51 | 39,695.16 | 58,769.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 321.88 | 907.22 | 757.80 | 11,273.79 | 17,890.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.90 | 0.23 | 0.60 | 0.78 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.02 | 0.92 | 1.47 | 3.07 | 3.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.12 | 1.30 | 2.49 | 4.52 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.19 | 0.35 | 1.91 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.00% | 18.52% | 76.56% | 132.59% | 108.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.41 | 14.41 | 5.67 | 0.41 | 1.23 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.70 | 5.40 | 1.31 | 0.75 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13 | 1.26 | 0.78 | 0.59 | 0.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.24 | -0.06 | -0.02 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 10.33 | 3.19 | 1.06 | -1.97 | -28.51 |
| שווי חברה | 465.15B | 202.56B | 80.06B | 252.95B | 1.75T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.33 | 3.19 | 1.06 | -1.97 | -28.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.39 | 15.89 | 1.57 | 0.71 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.33 | 3.71 | 0.94 | 0.55 | 2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,298.69 | 42,034.10 | 39,075.03 | 194,788.39 | 358,147.60 |
| הון עצמי למניה | 12,321.01 | 38,859.87 | 36,070.16 | 180,485.17 | 347,877.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.91 | 0.46 | -0.47 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 14,541.29 | 42,966.46 | 44,243.70 | 203,702.66 | 232,225.76 |
| רווח נקי למניה | 733.03 | 347.91 | 259.86 | 73,810.72 | 44,140.41 |
| נטל מס | 0.98 | 1.48 | 0.32 | -4.13 | 6.49 |
| נטל ריבית | 6.12 | 0.27 | 0.71 | 1.08 | -0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | 3.40 | 4.34 | 1.04 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW