Manho Rope & Wire Co., Ltd. (001080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36B | 6.78B | -33.92B | -32.59B | -4.03B |
| רווח נקי | 1.19B | -3.54B | -44.35B | 6.36B | -4.14B |
| פחת והפחתות | 968.97M | 921.50M | 910.32M | 1.82B | 1.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -2.97B | 0 | 3.28B |
| שינוי בהון החוזר | -1.13B | 12.58B | -2.12B | -33.93B | 1.40B |
| יתרת לקוחות | 2.72B | 8.21B | -3.11B | -25.86B | 7.48B |
| מלאי | 4.33B | 4.57B | 17.40B | -8.60B | -3.98B |
| יתרת ספקים | -1.93B | -5.68B | -3.95B | 1.72B | -1.14B |
| הון חוזר אחר | -6.26B | 5.47B | -12.47B | -1.18B | -1.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.39B | -3.19B | 14.61B | -6.84B | -6.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.96B | -9.15B | 7.27B | 27.61B | 23.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.28B | -1.04B | -829.91M | -541.33M | -2.93B |
| רכישות, נטו | -5.47B | 103.04M | 88.23M | 111.22M | 31.55M |
| רכישת השקעות | -112.56B | -18.10B | 0 | -111.22M | -2.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.86B | 7.35B | 10.54B | 14.78B | 27.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.50B | 2.53B | -2.44B | 13.37B | 662.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.82B | 9.95B | 287.96M | -2.84B | -808.66M |
| פירעון חוב | 43.00B | -332.81M | 348.48M | 200.56M | -384.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.35B | 10.36B | 0 | 0 | 2.08B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.04B | 0 | 0 | -2.29B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -597.58M | -723.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.52B | -69.23M | -60.52M | -153.18M | -1.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.96B | 10.46B | 2.91B | 11.37B | 29.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.71M | -30.74M | 198.52K | -16.40M | -368.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.50B | 7.55B | -26.37B | -7.83B | 17.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.46B | 2.91B | 29.28B | 19.20B | 11.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.96B | 10.46B | 2.91B | 11.37B | 29.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.98B | 5.74B | -34.75B | -33.13B | -6.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36B | 6.78B | -33.92B | -32.59B | -4.03B |
| הוצאות הוניות | -15.61B | -1.04B | -829.91M | -541.33M | -2.93B |
הנתונים מוצגים ב-KRW