Korea Cast Iron Pipe Ind. Co., Ltd. (000970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 4.53 | 4.17 | 4.15 | 4.06 |
| יחס מהיר | 2.89 | 3.21 | 2.75 | 2.72 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 182.98B | 182.83B | 174.52B | 173.13B | 159.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.76 | 4.10 | 103.44 | 110.17 | 10.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.67 | 5.87 | 70.54 | 86.38 | 84.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 542.12 | 256.55 | 177.54 | 203.33 | 185.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -3.33 | -1.72 | -1.68 | -2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.18% | 17.98% | 18.26% | 17.03% | 13.83% |
| שיעור EBIT | 4.17% | 3.27% | 4.58% | 5.05% | 2.89% |
| שיעור EBITDA | 5.45% | 3.27% | 6.51% | 6.88% | 4.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.68% | 3.27% | 3.68% | 4.47% | 2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 5.19% | 4.53% | 5.00% | 3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 4.17% | 3.25% | 3.72% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.23% | 4.21% | 3.42% | 3.82% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 80.37% | 71.91% | 74.31% | 76.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.00% | 158.77% | 122.88% | 111.99% | 112.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 3.89% | 3.18% | 3.91% | 2.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.75% | 4.69% | 3.87% | 4.84% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 3.50% | 4.17% | 5.45% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 2.82% | 3.14% | 4.14% | 2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.97% | 3.24% | 3.99% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 12.62% | 11.18% | 10.23% | 11.48% | 8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 8.63 | 8.93 | 9.44 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 11.45 | 12.01 | 11.38 | 11.66 | 13.24 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 4.53 | 4.06 | 4.44 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.36 | 3.43 | 3.65 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.11 | 2.23 | 2.51 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.85 | 92.42 | 98.75 | 89.61 | 78.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.26 | 42.28 | 40.87 | 38.68 | 36.46 |
| ימי מלאי | 90.48 | 80.53 | 89.94 | 82.24 | 69.78 |
| ימי אשראי מספקים | 31.89 | 30.39 | 32.07 | 31.31 | 27.56 |
| מחזור תפעולי | 137.74 | 122.81 | 130.82 | 120.92 | 106.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 794.83 | 1,271.01 | 1,131.15 | 1,182.64 | 1,554.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 516.14 | 1,068.92 | 917.52 | 973.92 | 1,366.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 278.69 | 202.09 | 213.64 | 208.73 | 188.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 2.11 | 1.84 | 1.94 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.85 | 6.29 | 5.29 | 5.67 | 8.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 8.40 | 6.76 | 6.15 | 8.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.22% | 15.14% | 14.80% | 14.18% | 20.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.96 | 8.95 | 9.77 | 8.71 | 12.13 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.23 | 6.60 | 6.76 | 7.05 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.94 | 5.55 | 5.48 | 5.81 | 4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.37 | -0.50 | 0.21 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 8.09 | 3.17 | 3.02 | 4.00 |
| שווי חברה | 100.37B | 107.55B | 86.56B | 95.00B | 92.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.50 | 8.09 | 3.17 | 3.02 | 4.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.04 | 4.68 | 4.39 | 4.54 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 3.94 | 3.56 | 3.74 | 2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,598.82 | 16,597.31 | 16,142.25 | 16,317.25 | 15,864.61 |
| הון עצמי למניה | 16,814.16 | 16,825.75 | 16,393.92 | 16,311.89 | 15,911.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 19,025.67 | 18,910.80 | 19,497.44 | 21,223.74 | 22,513.26 |
| רווח נקי למניה | 792.37 | 789.01 | 634.45 | 789.00 | 558.95 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.59 | 0.99 | 0.99 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.61 | 1.70 | 1.46 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-KRW