Chonbang Co., Ltd (000950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52B | 10.08B | -32.73B | -70.18B | -1.45B |
| רווח נקי | 29.81B | 8.91B | -19.19B | 67.45B | 159.91M |
| פחת והפחתות | 1.28B | 3.97B | 7.60B | 8.85B | 9.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.30B | 5.59B | 32.17B | -33.89B | -14.44B |
| יתרת לקוחות | 2.26B | 5.00B | 17.18B | -8.68B | -2.88B |
| מלאי | -10.79B | 2.75B | 16.01B | -18.56B | -7.87B |
| יתרת ספקים | 1.53B | -2.68B | 2.38B | -777.34M | 587.81M |
| הון חוזר אחר | -2.30B | 524.38M | -1.01B | -5.88B | -4.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.32B | -8.40B | -53.31B | -112.59B | 2.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.51B | 18.30B | 51.01B | 199.77B | 5.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -623.17M | -896.32M | -259.31M | -894.04M | -114.59M |
| רכישות, נטו | 280.00M | 0 | 0 | 310.06B | 1.05B |
| רכישת השקעות | -175.00B | -148.00B | -309.00B | -160.00B | -720.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.00B | 160.10B | 372.51B | 50.00B | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.85B | 7.11B | -12.23B | 599.65M | 4.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.29B | -12.84B | -15.69B | -127.17B | -4.72B |
| פירעון חוב | -22.89B | -10.61B | -14.20B | -126.60B | -3.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.14B | 0 | -1.14B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -263.01M | -2.23B | -345.85M | -563.60M | -742.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.94B | 21.25B | 5.65B | 3.05B | 631.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.02M | 57.97M | -904.59K | -317.14K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.31B | 15.60B | 2.60B | 2.42B | -1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.25B | 5.65B | 3.05B | 631.36M | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.94B | 21.25B | 5.65B | 3.05B | 631.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.15B | 9.18B | -32.99B | -71.07B | -1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.52B | 10.08B | -32.73B | -70.18B | -1.45B |
| הוצאות הוניות | -623.17M | -896.32M | -259.31M | -894.04M | -114.59M |
הנתונים מוצגים ב-KRW