Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd (000720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.80 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.72 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.35 | -0.07 | -1.35 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.43T | 4.28T | 3.76T | 5.35T | 4.53T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.36 | 3.36 | 2.91 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.29 | -0.45 | 1.55 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.08 | 4.50 | -12.57 | 12.73 | 12.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.49 | 1.14 | 0.59 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33,520.39 | 36,286.99 | 30,759.24 | 21,683.18 | 16,707.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | -1.14 | 1.70 | -1.50 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.87% | 6.18% | -0.66% | 5.74% | 7.12% |
| שיעור EBIT | 2.77% | 1.77% | -3.86% | 3.40% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 3.36% | 2.41% | -3.18% | 4.06% | 4.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.77% | 1.77% | -3.87% | 2.75% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 2.08% | -3.02% | 3.17% | 3.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.64% | 1.20% | -0.52% | 1.81% | 1.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 1.80% | -2.35% | 2.21% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.04% | 57.69% | 17.11% | 57.04% | 54.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.81% | 117.79% | 78.02% | 115.18% | 140.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 1.34% | -0.62% | 2.26% | 1.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.19% | 4.51% | -2.10% | 6.59% | 5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 4.24% | -10.24% | 6.11% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.13% | -6.95% | 4.07% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.38% | -0.64% | 2.33% | 2.03% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 4.74% | -5.91% | 13.67% | 10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 2.22 | 2.61 | 2.63 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 7.35 | 4.38 | 4.73 | 13.95 |
| מחזור מלאי | 21.11 | 39.01 | 42.35 | 34.27 | 23.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.36 | 23.15 | 23.20 | 22.65 | 18.32 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.12 | 1.21 | 1.25 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.83 | 4.58 | 4.45 | 3.95 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.25 | 123.93 | 65.36 | 71.93 | 138.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.31 | 164.25 | 140.08 | 138.52 | 148.69 |
| ימי מלאי | 17.29 | 9.36 | 8.62 | 10.65 | 15.83 |
| ימי אשראי מספקים | 72.35 | 49.68 | 83.34 | 77.24 | 26.17 |
| מחזור תפעולי | 212.60 | 173.60 | 148.70 | 149.17 | 164.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3,885.89 | -6,656.52 | -1,056.85 | -6,297.83 | -1,276.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,710.83 | -7,617.34 | -2,841.41 | -8,394.62 | -2,760.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,824.94 | 960.82 | 1,784.57 | 2,096.79 | 1,483.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.14 | 2.69 | 1.33 | 2.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.57 | -4.26 | -0.40 | -2.15 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.13 | -6.93 | -0.59 | -3.00 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.19 | -0.04 | -0.30 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.46% | -10.87% | -11.19% | -24.30% | -7.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.96 | 21.12 | -16.93 | 7.32 | 9.59 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.95 | 0.36 | 0.48 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.81 | -9.20 | -8.94 | -4.12 | -12.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.51 | -10.53 | -24.03 | -5.49 | -27.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.07 | 0.13 | 0.24 | 27.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.95 | 0.36 | 0.48 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 9.36 | -1.04 | 1.75 | 1.79 |
| שווי חברה | 10.32T | 7.02T | 1.08T | 2.11T | 1.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 9.36 | -1.04 | 1.75 | 1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.23 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.10 | -8.20 | -3.39 | -2.22 | -5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.25 | -9.39 | -9.11 | -2.95 | -12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75,770.16 | 83,161.50 | 79,340.56 | 85,747.03 | 81,875.73 |
| הון עצמי למניה | 67,195.12 | 73,523.05 | 71,394.09 | 71,697.40 | 68,380.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 198,748.73 | 276,335.84 | 290,634.89 | 261,277.66 | 188,942.99 |
| רווח נקי למניה | 3,268.27 | 3,319.52 | -1,500.43 | 4,722.20 | 3,637.45 |
| נטל מס | 0.54 | 0.58 | 0.17 | 0.57 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.18 | 0.78 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.14 | -2.01 | 0.16 | -1.33 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW