EUSU HOLDINGS CO., LTD. (000700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 4.76 | 4.90 | 5.66 | 4.94 |
| יחס מהיר | 4.47 | 4.76 | 4.90 | 5.66 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 2.85 | 2.92 | 2.75 | 4.34 | 3.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.19 | 0.36 | 0.25 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.65 | 0.08 | 0.53 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.14 | 10.45 | 0.91 | 6.30 | 27.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 225.62B | 224.54B | 223.95B | 255.08B | 245.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.43 | 1.40 | 1.53 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 4.89 | 4.43 | 3.62 | 5.62 | 17.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.41 | 17.75 | 22.95 | 24.40 | 30.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 770.07 | 386.66 | 430.67 | 528.95 | 605.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.09 | -5.76 | -5.85 | -5.81 | -3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.38% | 21.69% | 19.87% | 22.11% | 16.98% |
| שיעור EBIT | 8.01% | 5.07% | 4.20% | 9.86% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | 10.04% | 7.08% | 6.01% | 11.88% | 8.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 5.07% | 4.20% | 6.43% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.82% | 5.80% | 8.47% | 9.60% | 7.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 1.09% | 3.78% | 2.99% | 5.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.13% | 4.00% | 7.34% | 7.07% | 7.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.64% | 18.84% | 44.57% | 31.14% | 66.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.52% | 114.34% | 201.68% | 149.18% | 146.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 0.95% | 3.44% | 1.98% | 5.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 1.37% | 4.83% | 3.05% | 8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 5.07% | 4.37% | 4.81% | 6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.20% | 3.44% | 3.69% | 3.47% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 0.97% | 3.49% | 2.02% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 3.02% | 12.12% | 7.16% | 19.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 5.65 | 5.01 | 7.38 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 9.09 | 12.54 | 12.74 | 10.29 | 16.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.71 | 30.98 | 31.35 | 17.83 | 41.19 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.66 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.81 | 1.75 | 1.30 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.13 | 35.48 | 44.18 | 14.01 | 25.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.28 | 64.57 | 72.82 | 49.47 | 48.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.15 | 29.10 | 28.64 | 35.46 | 22.32 |
| מחזור תפעולי | 66.28 | 64.57 | 72.82 | 49.47 | 48.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,773.99 | 1,522.04 | 180.13 | 1,232.21 | 2,038.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,695.81 | 1,436.60 | 138.91 | 1,079.01 | 1,943.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 78.18 | 85.44 | 41.22 | 153.19 | 95.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.77 | 0.88 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 2.48 | 0.29 | 1.54 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.69 | 17.81 | 4.37 | 8.04 | 21.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 4.47 | 0.45 | 2.50 | 3.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.74% | 24.68% | 2.61% | 18.54% | 31.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.96 | 33.16 | 8.25 | 13.96 | 5.14 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 4.05 | 38.37 | 5.39 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 3.82 | 29.59 | 4.72 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.46 | 0.15 | -0.21 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -0.59 | -0.64 | -0.66 | -2.30 | -0.87 |
| שווי חברה | -25.73B | -18.96B | -17.30B | -93.37B | -41.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.59 | -0.64 | -0.66 | -2.30 | -0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.27 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.58 | -0.51 | -4.88 | -3.53 | -0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.48 | -3.77 | -3.09 | -0.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,988.44 | 15,563.40 | 15,852.42 | 17,864.71 | 18,329.86 |
| הון עצמי למניה | 13,108.05 | 12,843.23 | 13,379.55 | 13,687.23 | 14,102.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.13 | 0.26 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 16,759.81 | 16,069.20 | 17,096.85 | 13,950.49 | 23,384.67 |
| רווח נקי למניה | 592.06 | 175.50 | 645.76 | 416.81 | 1,218.40 |
| נטל מס | 0.33 | 0.19 | 0.45 | 0.31 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.14 | 2.02 | 0.97 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 8.67 | 0.15 | 2.96 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW