Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd (000400) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.08 | 4.03 | 82.52 | 12.62 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.08 | 101.44 | 82.52 | 12.62 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.00 | 9.75 | 12.97 | 7.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.04 | -2.19 | 19.24 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.57 | 21.58 | -15.10 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.66T | -13.36T | -14.37T | -4.49T | -16.00T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.58 | 1.02 | 0.80 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.61 | 0.50 | 0.45 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.38 | 25.36 | 19.57 | 11.82 | 39.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.24 | 1.13 | 1.93 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | 0.22 | 0.10 | 1.07 | -0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.60 | 1.32 | 1.35 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,759.51 | 3,843.74 | 3,741.73 | 4,344.52 | 2,570.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 2.24 | -0.27 | -0.56 | -2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 76.05% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 11.19% | 16.98% | 36.37% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 5.62% | 12.34% | 18.61% | 38.39% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.40% | 1.98% | 1.47% | 18.78% | -8.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.40% | 1.98% | 1.47% | 18.78% | -8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | 1.59% | 1.07% | 14.36% | -6.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.29% | 1.59% | 1.07% | 14.36% | -6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.52% | 80.47% | 72.67% | 76.46% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.11% | 0.36% | 0.16% | 1.92% | -0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.11% | 9.03% | 3.05% | 22.73% | -22.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.25% | 0.79% | 0.22% | 2.54% | -0.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | 0.63% | 0.16% | 1.20% | -1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.11% | 0.36% | 0.16% | 1.93% | -0.55% |
| תשואת רווחים | -1.95% | 9.51% | 3.89% | 38.16% | -22.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.30 | 6.73 | 5.93 | 10.22 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.66 | 59.07 | 36.20 | 30.66 | 13.92 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.02 | -1.16 | 0.49 | 0.38 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.31 | 54.24 | 61.55 | 35.72 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.31 | 54.24 | 61.55 | 35.72 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.31 | 54.24 | 61.55 | 35.72 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,188.20 | 902.27 | -669.79 | 6,805.74 | 624.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,153.33 | 859.54 | -724.03 | 6,733.48 | 514.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.86 | 42.72 | 54.24 | 67.38 | 110.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 1.08 | 0.99 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 57.06 | 17.61 | -10.41 | 87.93 | 5.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.76 | 21.12 | -12.35 | 101.00 | 5.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.31 | -0.26 | 2.11 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | -0.09 | 1.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 88.80% | 49.43% | -35.93% | 281.15% | 36.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.42 | 10.52 | 29.53 | 2.62 | -4.42 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.38 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.95 | 0.78 | 0.60 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 2.02 | -2.78 | 0.36 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.93 | -3.01 | 0.35 | 2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.07 | -0.32 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.95 | 0.78 | 0.60 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.70 | 3.59 | 1.21 | 0.42 | 1.14 |
| שווי חברה | 1.06T | 1.43T | 508.22B | 321.83B | 144.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.70 | 3.59 | 1.21 | 0.42 | 1.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.44 | 0.22 | 0.16 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.60 | 5.35 | -2.27 | 0.15 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 5.10 | -2.45 | 0.15 | 0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,938.04 | 1,675.45 | 2,397.07 | 3,754.95 | 1,363.03 |
| הון עצמי למניה | 3,067.44 | 1,830.71 | 2,569.44 | 4,020.57 | 1,451.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 16,521.46 | 10,378.01 | 7,310.76 | 6,366.15 | 4,812.70 |
| רווח נקי למניה | -47.21 | 165.38 | 78.36 | 914.00 | -320.93 |
| נטל מס | 0.72 | 0.80 | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.52 | -1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -45.46 | 5.75 | -9.82 | 7.05 | -3.06 |
הנתונים מוצגים ב-KRW