KIA Motors (000270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05T | 12.56T | 11.30T | 9.33T | 7.36T |
| רווח נקי | 7.56T | 9.78T | 8.78T | 5.41T | 4.76T |
| פחת והפחתות | 2.71T | 2.55T | 2.35T | 2.42T | 2.22T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.33T | -4.29T | -4.25T | -2.22T | -1.32T |
| יתרת לקוחות | 395.02B | -1.07T | 124.95B | -795.93B | 120.11B |
| מלאי | -2.64T | -1.50T | -2.51T | -2.20T | -143.34B |
| יתרת ספקים | 216.55B | 56.80B | 674.03B | 1.80T | 619.46B |
| הון חוזר אחר | -2.30T | -1.77T | -2.54T | -1.02T | -1.92T |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.11T | 4.53T | 4.41T | 3.72T | 1.70T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.96T | -10.15T | -3.11T | -5.67T | -4.42T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.99T | -3.49T | -2.34T | -2.10T | -1.90T |
| רכישות, נטו | 171.52B | -1.51T | -1.37T | -1.50T | -1.03T |
| רכישת השקעות | -3.90T | -4.82T | -660.46B | -4.65T | -1.75T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.16T | 788.08B | 1.95T | 2.52T | 187.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.60T | -1.13T | -687.39B | 57.39B | 72.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.18T | -3.57T | -5.60T | -3.45T | -1.62T |
| פירעון חוב | -840.60B | -922.51B | -3.76T | -2.08T | -1.12T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -700.05B | -500.05B | -500.05B | -110.39B | -38.12B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.56T | -2.19T | -1.40T | -1.20T | -400.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -75.77B | 46.85B | 62.17B | -60.72B | -64.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.00T | 13.57T | 14.35T | 11.55T | 11.53T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 512.75B | 371.87B | 205.74B | -187.21B | 57.77B |
| שינוי נטו במזומנים | 431.54B | -786.57B | 2.80T | 20.26B | 1.37T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.57T | 14.35T | 11.55T | 11.53T | 10.16T |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.00T | 13.57T | 14.35T | 11.55T | 11.53T |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.29T | 7.88T | 8.17T | 7.24T | 5.46T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05T | 12.56T | 11.30T | 9.33T | 7.36T |
| הוצאות הוניות | -3.76T | -4.68T | -3.13T | -2.10T | -1.90T |
הנתונים מוצגים ב-KRW