HANKOOK & COMPANY CO., LTD. (000240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.35 | 1.55 | 1.56 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.50 | 1.11 | 1.19 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.72 | 0.57 | 0.35 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.92 | 0.27 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 2.88 | 0.44 | 0.13 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 128.06B | 75.93B | 66.35B | 94.78B | 85.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 6.60 | 4.54 | 1.27 | 0.82 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 106.03 | 52.11 | 24.41 | 17.89 | 60.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,124.23 | 1,125.63 | 3,569.04 | 3,733.12 | 1,988.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.49 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.41% | 36.26% | 38.20% | 32.92% | 31.23% |
| שיעור EBIT | 38.15% | 28.38% | 29.36% | 23.55% | 22.93% |
| שיעור EBITDA | 40.20% | 30.69% | 31.94% | 26.67% | 25.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.74% | 28.38% | 30.07% | 23.55% | 22.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.09% | 26.52% | 28.13% | 18.87% | 22.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.39% | 23.78% | 25.21% | 17.18% | 15.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.39% | 23.78% | 25.21% | 17.18% | 14.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.03% | 89.67% | 89.63% | 91.07% | 67.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.63% | 93.42% | 93.55% | 80.14% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 6.54% | 6.83% | 4.03% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.10% | 7.26% | 7.88% | 4.66% | 4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 8.20% | 8.99% | 6.14% | 6.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 7.23% | 7.57% | 5.19% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.98% | 6.56% | 6.85% | 4.05% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 18.08% | 13.99% | 21.88% | 12.86% | 12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.96 | 5.71 | 4.71 | 3.97 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 10.68 | 10.77 | 11.67 | 18.59 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 4.23 | 4.03 | 4.27 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.86 | 5.42 | 4.84 | 3.81 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 4.76 | 5.33 | 4.33 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.56 | 116.07 | 134.04 | 146.11 | 125.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.42 | 63.94 | 77.46 | 91.98 | 65.85 |
| ימי מלאי | 104.85 | 86.31 | 90.47 | 85.41 | 79.72 |
| ימי אשראי מספקים | 37.71 | 34.18 | 33.89 | 31.28 | 19.63 |
| מחזור תפעולי | 157.27 | 150.25 | 167.93 | 177.39 | 145.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,034.21 | 2,483.20 | 1,407.08 | 441.26 | 332.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,579.40 | 2,201.24 | 1,159.71 | 88.46 | -139.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 454.81 | 281.96 | 247.37 | 352.80 | 471.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.89 | 0.82 | 0.20 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.81 | 1.22 | 0.44 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 8.81 | 5.69 | 1.25 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 2.38 | 0.42 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.87% | 8.42% | 6.85% | 0.58% | -1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.52 | 7.13 | 4.58 | 7.78 | 7.95 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.70 | 1.15 | 1.34 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.56 | 11.88 | 14.59 | 173.65 | -99.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.33 | 10.53 | 12.02 | 34.81 | 41.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -9.33 | 0.05 | 0.60 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 5.56 | 3.93 | 5.50 | 4.99 |
| שווי חברה | 2.20T | 2.49T | 1.74T | 1.60T | 1.41T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 5.56 | 3.93 | 5.50 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.71 | 1.25 | 1.47 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.67 | 11.93 | 15.88 | 190.67 | -106.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 10.58 | 13.09 | 38.22 | 44.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54,428.01 | 50,177.26 | 46,854.91 | 42,232.51 | 40,477.54 |
| הון עצמי למניה | 54,637.38 | 50,361.61 | 47,011.90 | 42,376.87 | 40,622.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 17,085.34 | 15,383.36 | 14,685.65 | 11,496.21 | 11,543.76 |
| רווח נקי למניה | 4,167.50 | 3,657.55 | 3,702.71 | 1,975.36 | 1,748.88 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.93 | 0.96 | 0.80 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.68 | 0.38 | 0.22 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW