HITEJINRO CO LTD (000080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.27 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10T | -1.18T | -1.27T | -1.17T | -1.12T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.92 | 3.05 | 3.07 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 3.79 | 3.82 | 2.53 | 4.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 0.61 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,307.15 | 15,767.15 | 16,480.44 | 16,057.18 | 15,146.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.87 | 2.53 | 2.52 | 2.95 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.70% | 42.80% | 45.60% | 44.20% | 42.57% |
| שיעור EBIT | -1.50% | 6.97% | 6.98% | 4.72% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 4.29% | 12.80% | 12.71% | 10.67% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 6.97% | 8.01% | 5.06% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.05% | 2.66% | 4.88% | 2.72% | 4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.91% | 1.66% | 3.69% | 1.41% | 3.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.89% | 1.65% | 3.68% | 1.41% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.49% | 62.40% | 75.53% | 52.07% | 71.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.90% | 38.19% | 60.98% | 53.64% | 63.69% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.27% | 2.79% | 1.06% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.09% | 3.70% | 8.51% | 3.26% | 7.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.04% | 9.86% | 11.64% | 7.42% | 10.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 4.41% | 6.39% | 2.82% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.28% | 2.88% | 1.11% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 3.23% | 7.06% | 2.30% | 5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 8.90 | 8.23 | 6.54 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 10.24 | 9.61 | 7.94 | 8.88 |
| מחזור מלאי | 5.32 | 5.35 | 5.00 | 5.24 | 6.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.21 | -4.20 | -4.33 | -4.78 | -4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.35 | 73.63 | 79.34 | 79.47 | 75.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.14 | 41.02 | 44.34 | 55.85 | 58.64 |
| ימי מלאי | 68.65 | 68.24 | 72.97 | 69.59 | 57.52 |
| ימי אשראי מספקים | 38.44 | 35.63 | 37.97 | 45.98 | 41.11 |
| מחזור תפעולי | 117.78 | 109.26 | 117.31 | 125.45 | 116.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,610.93 | 3,341.98 | 4,234.96 | 2,364.55 | -1,064.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 790.50 | 1,254.71 | -53.27 | 83.61 | -3,369.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,820.44 | 2,087.27 | 4,288.23 | 2,280.95 | 2,304.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.38 | -0.01 | 0.04 | 3.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.20 | 0.81 | 0.73 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.60 | 0.99 | 1.04 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.02% | 6.80% | -0.27% | 0.37% | -13.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.46 | 30.90 | 14.17 | 43.50 | 19.50 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.14 | 1.21 | 1.42 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.91 | 14.70 | -366.44 | 266.72 | -7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 5.52 | 4.61 | 9.43 | -22.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.55 | 0.08 | -0.74 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.14 | 1.21 | 1.42 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 18.29 | 6.54 | 6.63 | 8.72 | 7.70 |
| שווי חברה | 1.92T | 2.09T | 2.19T | 2.34T | 2.43T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.29 | 6.54 | 6.63 | 8.72 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.94 | 23.95 | -591.18 | 403.21 | -10.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 8.99 | 7.44 | 14.26 | -32.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,732.66 | 15,928.15 | 14,980.87 | 14,092.49 | 14,624.44 |
| הון עצמי למניה | 16,611.20 | 16,108.71 | 16,197.32 | 15,749.45 | 16,690.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.39 | 0.25 | 0.48 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 35,214.74 | 35,901.01 | 37,360.69 | 36,243.35 | 35,917.95 |
| רווח נקי למניה | 671.69 | 596.19 | 1,377.99 | 512.66 | 1,251.19 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.52 | 0.72 |
| נטל ריבית | -2.04 | 0.38 | 0.70 | 0.58 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.87 | 5.61 | 3.08 | 4.61 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-KRW