Kyungbang Co., Ltd. (000050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.70 | 0.59 | 0.52 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.23 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.88B | -256.16B | -308.85B | -321.66B | -343.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.32 | 0.39 | 0.19 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 3.07 | 2.09 | 0.78 | 4.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.81 | 1.38 | 1.06 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,370.26 | 8,376.57 | 9,379.92 | 10,494.90 | 10,391.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 1.90 | 2.46 | 3.96 | 3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.09% | 30.81% | 31.45% | 25.67% | 32.42% |
| שיעור EBIT | 6.44% | 11.15% | 10.61% | 3.38% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 19.07% | 20.08% | 13.59% | 15.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.24% | 11.15% | 8.42% | 4.06% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.25% | 14.45% | 7.99% | -0.65% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.81% | 11.49% | 5.94% | -3.42% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.81% | 11.49% | 5.94% | -3.42% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.88% | 79.50% | 74.36% | 522.76% | 267.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.64% | 129.57% | 94.86% | -16.12% | 5.17% |
| תשואה על הנכסים | 4.11% | 3.77% | 1.94% | -1.11% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.44% | 5.84% | 3.11% | -1.82% | 0.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.90% | 4.65% | 3.46% | 1.73% | 3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 3.09% | 2.19% | 1.42% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 3.78% | 1.95% | -1.12% | 0.35% |
| תשואת רווחים | 26.57% | 18.46% | 14.91% | -6.16% | 1.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 7.60 | 6.49 | 6.89 | 8.69 |
| מחזור זכאים | 16.51 | 13.01 | 12.31 | 13.53 | 11.47 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 4.62 | 4.97 | 5.43 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.36 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.04 | -4.58 | -3.33 | -4.21 | -5.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.65 | 99.06 | 99.97 | 93.29 | 122.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.11 | 48.05 | 56.20 | 53.01 | 42.00 |
| ימי מלאי | 78.64 | 79.06 | 73.42 | 67.25 | 111.87 |
| ימי אשראי מספקים | 22.10 | 28.05 | 29.66 | 26.97 | 31.82 |
| מחזור תפעולי | 125.76 | 127.11 | 129.62 | 120.26 | 153.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,978.10 | 2,191.77 | 2,380.47 | 1,854.20 | 1,174.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,492.64 | 1,909.03 | 1,766.55 | 1,643.18 | 831.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 485.45 | 282.74 | 613.92 | 211.03 | 342.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.87 | 0.74 | 0.89 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.62 | 5.23 | 3.22 | 5.52 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.13 | 7.75 | 3.88 | 8.79 | 3.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.88% | 20.40% | 27.82% | 18.76% | 7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.86 | 4.96 | 6.71 | -16.22 | 61.52 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.62 | 0.40 | 0.55 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.30 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.10 | 4.90 | 3.59 | 5.33 | 13.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 4.27 | 2.67 | 4.72 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.30 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 5.16 | 4.44 | 8.04 | 8.09 |
| שווי חברה | 350.04B | 405.89B | 354.32B | 430.04B | 502.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 5.16 | 4.44 | 8.04 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.98 | 0.89 | 1.09 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 7.76 | 8.05 | 10.50 | 24.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 6.76 | 5.97 | 9.31 | 17.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31,698.15 | 29,549.36 | 30,418.30 | 29,565.71 | 30,239.96 |
| הון עצמי למניה | 31,762.95 | 29,613.20 | 30,489.34 | 29,623.19 | 30,299.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.26 | -4.23 | -1.68 |
| הכנסות למניה | 17,055.72 | 15,045.63 | 15,945.28 | 15,794.46 | 15,619.71 |
| רווח נקי למניה | 2,013.80 | 1,728.22 | 946.95 | -540.05 | 177.18 |
| נטל מס | 0.83 | 0.80 | 0.74 | 5.23 | 2.68 |
| נטל ריבית | 2.21 | 1.30 | 0.75 | -0.19 | 0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.27 | 2.51 | -3.43 | 6.63 |
הנתונים מוצגים ב-KRW