קריופרם תרפיוטיקס (KPTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.37M | -127.49M | -92.72M | -149.55M | -107.12M |
| רווח נקי | -196.04M | -76.42M | -143.10M | -165.29M | -124.09M |
| פחת והפחתות | -114.00K | 340.00K | 530.00K | 621.00K | 789.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.05M | 18.43M | 21.71M | 35.40M | 29.78M |
| שינוי בהון החוזר | 28.27M | -302.00K | 31.42M | -19.99M | -23.19M |
| יתרת לקוחות | 4.59M | -3.80M | 20.12M | -5.08M | -9.62M |
| מלאי | 701.00K | -1.70M | 1.18M | -118.00K | -1.46M |
| יתרת ספקים | -1.10M | 1.98M | 350.00K | 1.17M | -2.85M |
| הון חוזר אחר | 24.09M | 3.21M | 9.76M | -15.96M | -9.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.46M | -69.53M | -3.28M | -294.00K | 8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.38M | 95.47M | 7.94M | -104.26M | 141.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -142.00K | 0 | -118.00K | -5.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 104.26M | 5.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -58.82M | -159.15M | -226.02M | -45.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.38M | 154.44M | 167.09M | 121.88M | 192.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -104.26M | -5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.05M | 41.65M | 1.12M | 193.74M | 73.65M |
| פירעון חוב | 20.54M | 83.30M | 0 | 0 | 60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.51M | 1.45M | 1.12M | 189.76M | 9.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -43.11M | 0 | 3.98M | 3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.89M | 62.81M | 53.19M | 136.89M | 197.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00K | -11.00K | -34.00K | -488.00K | -48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.92M | 9.62M | -83.69M | -60.56M | 108.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.81M | 53.19M | 136.89M | 197.45M | 89.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.89M | 62.81M | 53.19M | 136.89M | 197.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.37M | -127.63M | -92.72M | -149.67M | -112.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.37M | -127.49M | -92.72M | -149.55M | -107.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | -142.00K | 0 | -118.00K | -5.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD