קון פנג אינטרנשיונל (KPEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.79K | 17.88K | -427.03K | -1.59M | 1.91M |
| רווח נקי | -883.73K | -1.99M | -2.15M | -1.97M | -1.77M |
| פחת והפחתות | 371.84K | 483.47K | 386.78K | 442.08K | 319.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19M | 1.51M | 1.02M | -65.13K | 3.37M |
| יתרת לקוחות | 144.93K | -241.22K | -432.75K | 50.35K | 15.24K |
| מלאי | 9.27K | 93.34K | -110.95K | -50.35K | -15.24K |
| יתרת ספקים | 3.59M | -1.72M | 671.84K | 257.08K | 1.40M |
| הון חוזר אחר | -2.56M | 3.38M | 412.94K | -322.20K | 1.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -640.17K | 20.84K | 319.00K | 3.75K | -162.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.68K | -349.00K | -606.00 | -139.16K | -21.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 13.68K | -320.50K | -606.00 | -139.16K | -21.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -28.50K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.84K | -54.77K | 644.80K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -100.84K | -125.29K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 173.31K | 70.52K | 644.80K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -173.31K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.39K | 82.18K | 457.58K | 267.13K | 2.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.37K | 10.49K | -26.72K | -61.27K | 26.64K |
| שינוי נטו במזומנים | -55.74K | -375.40K | 190.45K | -1.79M | 1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.13K | 457.58K | 267.13K | 2.06M | 141.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.39K | 82.18K | 457.58K | 267.13K | 2.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.47K | -302.62K | -427.64K | -1.73M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.79K | 17.88K | -427.03K | -1.59M | 1.91M |
| הוצאות הוניות | 13.68K | -320.50K | -606.00 | -139.16K | -21.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD