קאסיקורנבנק (KPCPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.49 | 0.58 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0 | 2.49 | 0.58 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.09 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.89T | -3.42T | -2.13T | -2.29T | -2.34T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.47 | 0.33 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.92 | 7.84 | 7.68 | 8.05 | 8.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 0.28 | 2.16 | 2.37 | 3.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.91 | 2.28 | 2.46 | 3.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 581.69 | 519.12 | 360.20 | 375.43 | 289.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | -1.51 | -2.36 | -2.66 | -3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.35% | 71.39% | 68.38% | 67.39% | 66.40% |
| שיעור EBIT | 27.23% | 25.73% | 26.77% | 24.55% | 24.26% |
| שיעור EBITDA | 28.22% | 29.48% | 30.56% | 28.40% | 28.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.23% | 25.94% | 26.77% | 24.55% | 24.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.23% | 25.63% | 26.77% | 24.55% | 24.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.72% | 18.53% | 20.51% | 18.64% | 18.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.13% | 20.47% | 21.53% | 19.81% | 19.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | 72.30% | 76.63% | 75.93% | 76.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 98.82% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.05% | 1.12% | 0.99% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.75% | 8.20% | 8.63% | 7.97% | 7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | 1.53% | 3.95% | 3.53% | 3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 1.17% | 3.18% | 2.85% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 1.05% | 1.13% | 1.00% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 8.80% | 10.27% | 13.61% | 13.31% | 10.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.71 | 0.41 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.34 | 3.99 | 3.80 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | -0.59 | -0.19 | -0.17 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.71 | 893.01 | 1,210.92 | 1,158.83 | 1,241.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.71 | 893.01 | 1,210.92 | 1,158.83 | 1,241.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 28.71 | 893.01 | 1,210.92 | 1,158.83 | 1,241.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 60.99 | 203.47 | 131.45 | 16.11 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.48 | 201.84 | 116.12 | 1.09 | -15.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 1.63 | 15.33 | 15.02 | 16.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.07 | -18.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 118.55 | 4.10 | 2.90 | 0.52 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 118.55 | 124.88 | 8.58 | 1.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.44 | 0.42 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.47 | 0.33 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | 25.72% | 19.26% | 0.20% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.38 | 9.73 | 7.46 | 7.51 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 1.80 | 1.51 | 1.40 | 1.84 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.80 | 0.63 | 0.60 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.40 | 3.89 | 5.19 | 495.40 | -37.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.13 | 3.86 | 4.59 | 33.40 | 699.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.12 | -65.50 | 0.50 | 0.40 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.80 | 0.63 | 0.60 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 11.55 | 4.60 | 2.57 | 2.27 | 2.93 |
| שווי חברה | 840.90B | 349.29B | 186.01B | 146.95B | 161.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.55 | 4.60 | 2.57 | 2.27 | 2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 1.36 | 0.79 | 0.65 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.66 | 2.93 | 2.70 | 228.44 | -17.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.46 | 2.90 | 2.39 | 15.40 | 320.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,098.88 | 1,086.33 | 1,014.88 | 959.65 | 911.79 |
| הון עצמי למניה | 990.86 | 982.97 | 951.07 | 898.63 | 849.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 439.18 | 435.10 | 399.99 | 384.10 | 324.15 |
| רווח נקי למניה | 86.62 | 80.64 | 82.05 | 71.59 | 60.39 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 1.73 | 1.23 | 0.17 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB