ניתוח באמצעות AI של קופרס (KOP)
קופרס (NYSE:KOP)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $48.00(▲3.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל ההידרדרות החדה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, עם הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים, לצד מינוף גבוה ובסיס הון עצמי דק יותר. תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים יותר מספקים קיזוז חשוב ותומכים בעמידות למרות חולשה ברווחים. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים, והתמחור מושפע לרעה מרווחים שליליים ומתשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
הקצאת הון
המלצת האנליסטים מצביעה על כך שהחברה עשויה להיכנס לעידן חדש של יצירת ערך, המונע מתזרים מזומנים חזק יותר ומהקצאת הון פעילה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קופרס (KOP)
- שווי שוק
- $811.50M
- תשואת דיבידנד
- 0.68%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 154.26K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.92
- צמיחת הכנסות
- -4.98%
- צמיחת רווח למניה
- -710.42%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,859
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קופרס, שנוסדה ב 1988 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפיטסבורג פנסילבניה, פועלת כספקית גלובלית של מוצרי עץ מטופל מיוחדים, כימיקלים לשימור עץ ותרכובות שונות מבוססות פחמן. פעילות החברה משתרעת על פני ארצות הברית, אוסטרלזיה, אירופה ואזורים בינלאומיים נוספים. פעילותה העסקית המקיפה מחולקת לשלושה מגזרים נפרדים. מוצרי ושירותי רכבות ותשתיות. מגזר זה אחראי על רכש וטיפול במוצרי עץ חיוניים, כגון אדני מסילה, אדני מפנה ועץ לניסור, המשמשים בגשרי רכבת ובמעברי מסילה. בנוסף, המגזר מספק רכיבים כגון מוטות חיבור למסילה עבור בניית מסילות, עמודי הולכה וחלוקה עבור תשתיות חשמל ותקשורת, וכלונסאות ליסודות מבניים. המגזר מציע גם שירותים חיוניים, ובהם הנדסה, תכנון, תיקון ובדיקה עבור גשרי רכבת. כימיקלים לביצועים. מגזר זה מתמקד בפיתוח, ייצור ושיווק של מגוון חומרים משמרים לעץ מבוססי נחושת. בין המוצרים המרכזיים נכללים נחושת אזול מיקרונית, פיגמנטים מיקרוניים, נחושת אלקלית רבעונית, נחושת אמינית אזול וארסנאט נחושת מכורמת. חומרים משמרים אלה חיוניים לטיפול בעץ המשמש ליישומים כגון דקים, גדרות, עמודי תשתית, עץ לבנייה וקורות, וכן שימושים חקלאיים שונים. נוסף על כך, המגזר מספק כימיקלים מעכבי בעירה, המיועדים במיוחד לטיפול בלחץ בעץ, בעיקר עבור פרויקטים של בנייה מסחרית. חומרי פחמן וכימיקלים. במסגרת מגזר זה, קופרס מייצרת מגוון מוצרים שמקורם בפחמן. אלה כוללים קריאוזוט, המשמש הן לטיפול בעץ והן כחומר גלם לפחמן שחור, זפת פחמנית, חומר גלם בסיסי לייצור אלומיניום ופלדה, נפתלין, המשמש כחומר גלם בייצור פתאליק אנהידריד וכחומר פעיל שטח בבטון, פתאליק אנהידריד, רכיב במרככי פלסטיק, שרפי פוליאסטר וצבעי אלקיד, וכן חומר גלם לפחמן שחור, החיוני לייצור פחמן שחור. קופרס מספקת שירותים למגוון רחב של מגזרים, ובהם תעשיות הרכבות, הכימיקלים המיוחדים, התשתיות, העץ למגורים, החקלאות, האלומיניום, הפלדה, הגומי והבנייה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התמונה הפיננסית של קופרס מעורבת: תזרים המזומנים חזק יחסית ותומך בפוטנציאל להמשך הפחתת המינוף, אך הרווחיות נשחקה בחדות ב-12 החודשים האחרונים, עם מעבר להפסדים תפעוליים ולהפסד נקי. מאחר שהמינוף עדיין גבוה וההון העצמי נמוך לעומת השנה שעברה, חוסנה של החברה תלוי בשיקום מרווחים בני-קיימא, לצד שמירה על ייצור המזומנים המשופר שלה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CBT
NGVT
ECVTKOP
RYAM
OECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026