נורקס (KNRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.42M | -5.35M | -5.51M | -6.85M | -5.32M |
| רווח נקי | -11.55M | -5.88M | -7.96M | -6.70M | -5.41M |
| פחת והפחתות | 841.71K | 836.08K | 646.58K | 338.78K | 136.85K |
| מס הכנסה נדחה | 3.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -280.53K | -543.44K | 1.74M | -539.99K | -140.37K |
| יתרת לקוחות | 863.77K | -537.00K | 152.55K | -1.32M | -193.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.25K | -64.41K | 981.22K | 89.42K | 359.05K |
| הון חוזר אחר | -1.13M | 57.97K | 606.60K | 695.00K | -305.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 563.26K | 241.48K | 69.57K | 46.13K | 95.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12M | -866.76K | -878.22K | -708.60K | -652.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.14K | -12.76K | -2.45K | -48.22K | -2.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11M | -854.00K | -875.77K | -660.38K | -650.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.98M | 5.12M | 7.85M | 7.41M | 5.41M |
| פירעון חוב | 1.10M | 3.84M | -475.29K | 6.81M | -725.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.20M | 1.34M | 8.68M | 705.11K | 6.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -52.44K | -354.79K | -100.56K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.10K | 824.73K | 1.86M | 511.72K | 641.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -144.68K | 56.54K | -111.12K | 18.98K | 55.83K |
| שינוי נטו במזומנים | -695.62K | -1.04M | 1.35M | -130.25K | -499.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 824.73K | 1.86M | 511.72K | 641.97K | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.10K | 824.73K | 1.86M | 511.72K | 641.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.13M | -6.22M | -6.39M | -7.56M | -5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.42M | -5.35M | -5.51M | -6.85M | -5.32M |
| הוצאות הוניות | -714.52K | -866.76K | -878.22K | -708.60K | -655.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD