קרונוס טכנולוגיות מתקדמות (KNOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | 45.68K | -262.41K | -3.25M | -131.94K |
| רווח נקי | -1.27M | -456.69K | -421.97K | -1.47M | -493.44K |
| פחת והפחתות | 15.75K | 71.00K | 71.00K | 21.00K | 15.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -343.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.54K | 8.04K | 83.08K | -18.99K | -19.74K |
| יתרת לקוחות | 56.54K | 7.83K | -44.26K | -10.97K | -7.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.36K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 109.32K | -125.70K | 111.36K |
| הון חוזר אחר | 0 | 203.00 | 18.01K | 117.68K | -12.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.18K | 423.34K | 4.05K | -1.79M | 365.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.87M | 50.00K | 13.51K | -4.81M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -5.80M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.87M | 50.00K | 13.51K | 986.49K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.35M | -46.82K | 231.22K | 8.07M | 145.62K |
| פירעון חוב | -2.47M | -101.97K | -33.29K | 2.61M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.90K | 55.15K | 264.50K | 4.03K | 145.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.85K | 499.00 | 1.64K | 19.32K | 19.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.43K | -1.43K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.35K | -1.14K | -17.68K | -61.00 | 13.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 499.00 | 1.64K | 19.32K | 19.38K | 5.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.85K | 499.00 | 1.64K | 19.32K | 19.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49M | 45.68K | -262.41K | -9.05M | -131.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | 45.68K | -263.84K | -3.25M | -131.94K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5.80M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD