KWS SAAT (KNKZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 2.97 | 1.83 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.62 | 2.17 | 1.43 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.43 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.03 | 5.38 | 0.81 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 465.88M | 465.88M | 475.32M | 179.81M | -35.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.47 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 2.11 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.53 | 5.22 | 1.54 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.58 | 217.27 | 21.99 | 11.66 | 11.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.97 | 13.88 | 14.99 | 20.75 | 24.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 1.13 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.21% | 61.21% | 63.07% | 62.91% | 60.68% |
| שיעור EBIT | 14.69% | 14.69% | 14.77% | 17.81% | 12.51% |
| שיעור EBITDA | 19.73% | 21.09% | 20.91% | 22.94% | 18.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.69% | 14.69% | 14.77% | 17.99% | 13.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.76% | 14.76% | 12.66% | 15.02% | 11.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.74% | 9.74% | 14.10% | 7.80% | 8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.74% | 9.74% | 8.35% | 10.97% | 8.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.97% | 65.97% | 111.38% | 51.92% | 74.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.46% | 100.46% | 85.69% | 83.45% | 87.80% |
| תשואה על הנכסים | 5.53% | 5.53% | 8.83% | 4.43% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.63% | 9.17% | 14.76% | 9.35% | 9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.97% | 10.97% | 11.49% | 15.02% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.71% | 6.71% | 7.39% | 10.00% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.36% | 6.36% | 10.26% | 5.09% | 5.51% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 7.12% | 11.60% | 6.57% | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.47 | 3.43 | 3.33 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.39 | 3.44 | 3.07 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.29 | 1.47 | 1.64 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 2.51 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.67 | 1.84 | 2.21 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.76 | 322.87 | 248.08 | 214.03 | 257.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.76 | 147.76 | 106.53 | 109.67 | 141.59 |
| ימי מלאי | 0 | 282.75 | 247.77 | 223.16 | 256.94 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 107.64 | 106.22 | 118.80 | 141.15 |
| מחזור תפעולי | 147.76 | 430.51 | 354.30 | 332.83 | 398.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.23 | 5.32 | 6.86 | 4.45 | 4.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.40 | 2.49 | 3.59 | 0.33 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.83 | 2.83 | 3.28 | 4.12 | 3.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.07 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.30 | 1.61 | 0.89 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.88 | 2.10 | 1.08 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.55% | 3.69% | 5.81% | 0.55% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.09 | 14.04 | 14.55 | 15.21 | 14.63 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.37 | 1.21 | 1.19 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.42 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.15 | 27.11 | 17.20 | 182.91 | 52.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91 | 12.68 | 8.99 | 13.54 | 12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 1.06 | 2.06 | 5.32 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.42 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.13 | 6.66 | 6.12 | 6.30 | 8.72 |
| שווי חברה | 2.29B | 2.29B | 2.15B | 2.43B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.13 | 6.66 | 6.12 | 6.30 | 8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 1.45 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.94 | 27.87 | 18.12 | 223.03 | 70.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 13.03 | 9.47 | 16.51 | 17.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.14 | 41.13 | 37.24 | 30.75 | 25.68 |
| הון עצמי למניה | 52.37 | 52.37 | 48.52 | 42.42 | 39.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 49.30 | 49.30 | 50.79 | 50.85 | 45.46 |
| רווח נקי למניה | 4.80 | 4.80 | 7.16 | 3.96 | 3.85 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 1.11 | 0.52 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.84 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.11 | 0.96 | 1.12 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-EUR