מחיר וניתוח של מניית קירין הולדינגס (KNBWF)
גרף ונתונים עיקריים
$2.85(18.12%)
$18.56
בסגירה:
טווח יומי$18.56 - $18.56
טווח 52 שבועות$12.30 - $18.56
מחיר בסיס$15.71
מחזור יומי193.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$18.56 - $18.56
טווח 52 שבועות$12.30 - $18.56
מחיר בסיס$15.71
מחזור יומי193.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$14.58B
שווי פעילות$3.04T
סך המזומנים (דוח אחרון)$124.05B
סך החוב (דוח אחרון)$937.50B
מכפיל רווח15.7
בטא0.16
הדוח הבא07 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.42
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.16%
תיאור החברה
קירין הולדינגס
קירין הולדינגס, תאגיד גלובלי שהוקם בטוקיו, יפן, בשנת 1885, עוסקת באופן נרחב בייצור ובהפצה של משקאות אלכוהוליים, משקאות ללא אלכוהול ותרופות. פעילות החברה מאורגנת בארבעה מגזרי ליבה: בירה ומשקאות חריפים ביפן, משקאות ללא אלכוהול ביפן, משקאות משולבים באוקיאניה ותרופות. מגוון המוצרים הרחב של החברה כולל מש...
איך החברה מרוויחה כסף
קירין הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מקור ההכנסה הגדול ביותר מגיע ממגזר המשקאות האלכוהוליים, ובעיקר ממכירות בירה, אשר תורמות באופן משמעותי לרווחי החברה. בנוסף, קירין הולדינגס מפיקה הכנסות ממשקאות ללא אלכוהול, כולל משקאות קלים ומי מינרלים, הפונים לצרכנים המודעים לבריאות. מגזר מוצרי החלב, הכולל מוצרים כגון חלב ויוגורט, מוסיף לגיוון מקורות ההכנסה שלה. קירין הולדינגס מנצלת גם את פעילותה בתחומי התרופות והביוטכנולוגיה, אשר מוסיפים להכנסותיה באמצעות תוספי בריאות וטיפולים. שותפויות אסטרטגיות ומיזמים משותפים, במיוחד בשווקים מעבר לים, מרחיבים את היקף הפעילות והרווחיות של קירין הולדינגס, ומאפשרים הגדלת נתח השוק וגישה לקבוצות חדשות של לקוחות. חדשנות בפיתוח מוצרים והתמקדות ביוזמות קיימות מסייעות אף הן בהנעת המכירות ובהגברת נאמנות המותג.
קירין הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מקור ההכנסה הגדול ביותר מגיע ממגזר המשקאות האלכוהוליים, ובעיקר ממכירות בירה, אשר תורמות באופן משמעותי לרווחי החברה. בנוסף, קירין הולדינגס מפיקה הכנסות ממשקאות ללא אלכוהול, כולל משקאות קלים ומי מינרלים, הפונים לצרכנים המודעים לבריאות. מגזר מוצ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קירין הולדינגס
סנטימנט שורי
מרווחים בריאיםשיעור הרווח הגולמי (~47.6%) ושיעור ה-EBIT (~10.3%) נותרו יציבים, בעוד ששיעור הרווח הנקי התאושש לכ-~6.1% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמאותת על כוח תמחור יציב ויעילות ייצור בפעילות המשקאות. מרווחים חזקים מעניקים חוסן מתמשך לרווחים מול תנודות במחירי הסחורות ותומכים בהשקעה חוזרת או בחלוקות.
תמהיל עסקי מגווןהתמהיל של קירין הולדינגס בין משקאות אלכוהוליים, משקאות לא-אלכוהוליים ותרופות מפזר את סיכון ההכנסות ויוצר מספר ערוצי צמיחה מבניים. גיוון זה תומך בתזרימי מזומנים יציבים יותר לאורך מחזורים, ומספק גמישות מהסגמנטים של התרופות והפעילות הבינלאומית בעלי צמיחה גבוהה יותר לאורך חודשים.
שיפור ביצירת מזומניםשיפור מהותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת (~¥359B) ובתזרים המזומנים החופשי (~¥190B) מצביע על מגמות חזקות יותר של המרת מזומנים בהשוואה לתקופות קודמות. יצירת מזומנים יציבה תומכת בהוצאות הוניות, בדיבידנדים ובשירות החוב, ומגדילה את הגמישות האסטרטגית להשקעה מחדש או לחיזוק המאזן בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף מתוןיחס חוב להון של כ-0.72 מצביע על מינוף משמעותי עבור קבוצה מגוונת בתחומי המשקאות והפארמה. מינוף מתון מפחית את הגמישות הפיננסית לרכישות או להשקעות גדולות, ומגביר את הרגישות לזעזועים ברווחים, דבר שעלול להפעיל לחץ על הקצאת המזומנים אם המרווחים או ההיקפים ייחלשו.
יחס המרה חלש למזומניםתזרים המזומנים החופשי, בשיעור של כ-41% מהרווח הנקי המדווח, מצביע על כך שהרווחים אינם מיתרגמים במלואם למזומנים, בשל הון חוזר או צורכי השקעה מחדש. המרה חלשה זו מגבילה את מהימנותם של דיבידנדים, רכישות עצמיות של מניות או הפחתת מינוף מואצת, ומעלה את סיכון הביצוע אם הרווחיות תיסוג.
צמיחה מתונה בהכנסות ותנודתיות ברווחצמיחה אורגנית נמוכה בשורה העליונה (כ-3.3% משנה לשנה) ותנודתיות שצוינה ברווח הנקי מגבילות את פוטנציאל העלייה מהפעילות הליבה. צמיחה מתונה הופכת את העסק לתלוי יותר בשיפור מרווחים או בצעדים לא-אורגניים כדי להניע עליות מהותיות ברווח למניה, ומגדילה את לחץ הביצוע לנוכח המינוף והדינמיקה הקיימים של תזרים המזומנים.
מרווחים בריאיםשיעור הרווח הגולמי (~47.6%) ושיעור ה-EBIT (~10.3%) נותרו יציבים, בעוד ששיעור הרווח הנקי התאושש לכ-~6.1% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמאותת על כוח תמחור יציב ויעילות ייצור בפעילות המשקאות. מרווחים חזקים מעניקים חוסן מתמשך לרווחים מול תנודות במחירי הסחורות ותומכים בהשקעה חוזרת או בחלוקות.
חדשות קירין הולדינגס
הורדת דירוג לקירין מ"קנייה" ל"ניטרלי" על ידי סיטיגרופ
סיטיגרופ הורידה את דירוג קירין (KNBWY) ל-Natural (ניטרלי) מקנייה, עם מחיר יעד של 2,800 ין, לעומת 3,200 ין קודם לכן. הפירמה מציינת ירידה בערך של מגזר התרופות של החברה, בעקבות הפסקת הפיתוח של rocatinlimab, כסיבה להורדת הדירוג. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע הסופי לחדשות שוק בזמן אמת שמניעות את