מחיר וניתוח של מניית קירין הולדינגס (KNBWF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$15.71
בסגירה:
טווח יומי$14.65 - $15.71
טווח 52 שבועות$12.30 - $17.95
מחיר בסיס$15.71
מחזור יומי57.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$14.65 - $15.71
טווח 52 שבועות$12.30 - $17.95
מחיר בסיס$15.71
מחזור יומי57.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$13.95B
שווי פעילות$3.05T
סך המזומנים (דוח אחרון)$124.05B
סך החוב (דוח אחרון)$937.50B
מכפיל רווח18.9
בטא0.15
הדוח הבא07 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.4
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.16%
תיאור החברה
קירין הולדינגס
קירין הולדינגס מייצרת ומוכרת משקאות אלכוהוליים, משקאות קלים, תרופות ומוצרים נלווים נוספים ביפן וברחבי העולם. היא פועלת באמצעות ארבעה מגזרים עיקריים: עסקי הבירה והמשקאות החריפים ביפן, עסקי המשקאות ללא אלכוהול ביפן, עסקי המשקאות המשולבים באוקיאניה, ועסקי התרופות. מוצרי החברה כוללים בירה, האפו שו, יין,...
איך החברה מרוויחה כסף
קירין הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מקור ההכנסה הגדול ביותר מגיע ממגזר המשקאות האלכוהוליים, ובעיקר ממכירות בירה, אשר תורמות באופן משמעותי לרווחי החברה. בנוסף, קירין הולדינגס מפיקה הכנסות ממשקאות ללא אלכוהול, כולל משקאות קלים ומי מינרלים, הפונים לצרכנים המודעים לבריאות. מגזר מוצרי החלב, הכולל מוצרים כגון חלב ויוגורט, מוסיף לגיוון מקורות ההכנסה שלה. קירין הולדינגס מנצלת גם את פעילותה בתחומי התרופות והביוטכנולוגיה, אשר מוסיפים להכנסותיה באמצעות תוספי בריאות וטיפולים. שותפויות אסטרטגיות ומיזמים משותפים, במיוחד בשווקים מעבר לים, מרחיבים את היקף הפעילות והרווחיות של קירין הולדינגס, ומאפשרים הגדלת נתח השוק וגישה לקבוצות חדשות של לקוחות. חדשנות בפיתוח מוצרים והתמקדות ביוזמות קיימות מסייעות אף הן בהנעת המכירות ובהגברת נאמנות המותג.
קירין הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. מקור ההכנסה הגדול ביותר מגיע ממגזר המשקאות האלכוהוליים, ובעיקר ממכירות בירה, אשר תורמות באופן משמעותי לרווחי החברה. בנוסף, קירין הולדינגס מפיקה הכנסות ממשקאות ללא אלכוהול, כולל משקאות קלים ומי מינרלים, הפונים לצרכנים המודעים לבריאות. מגזר מוצ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קירין הולדינגס
סנטימנט שורי
פרופיל מרווחים בריאשימור מרווח הגולמי ומרווח ה-EBIT מצביע על חוזקה מבנית בצד העלויות ובתמחור בפעילות הליבה בתחום המשקאות. מרווחים ברמות אלו מספקים כרית רווחים יציבה מול תנודתיות בעלויות התשומות, תומכים ברווח תפעולי צפוי ומאפשרים מימון למחקר ופיתוח, שיווק או דיבידנדים בטווח הבינוני.
תמהיל פעילות עסקית מגווןהפעילות בתחומי משקאות אלכוהוליים, משקאות ללא אלכוהול ותרופות יוצרת מספר מקורות הכנסה יציבים ומפחיתה מחזוריות. תחום התרופות והמשקאות המכווני-בריאות מוסיף רכיב בעל מרווח רווח גבוה יותר ואופי דפנסיבי, ובכך מסייע לייצב את ההכנסות והרווח המאוחדים של קירין הולדינגס בהשוואה לחברה עמיתה המתמקדת רק במשקאות, במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
שיפור ייצור המזומניםשיפור מהותי בתזרים המזומנים מפעילות ובתזרים המזומנים החופשי מספק לקירין הולדינגס יכולת יציבה לממן השקעות הון, לשרת את החוב ולשמר תשואות לבעלי המניות. גם עם המרה לא מושלמת, עלייה מוחלטת בתזרים המזומנים החופשי מחזקת את הגמישות האסטרטגית – הפחתת מינוף, השקעה מחדש או דיבידנדים יציבים בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף מתוןיחס חוב להון עצמי של כ-0.72 מותיר לקירין הולדינגס גמישות נמוכה יותר במאזן לעומת מתחרות בעלות מינוף נמוך יותר. מינוף מתון מגדיל את סיכון הירידה במקרה של ירידה ברווחים, מגדיל את החשיפה להוצאות ריבית ומגביל את היכולת לבצע עסקאות מיזוגים ורכישות גדולות היוצרות ערך או האצות בקצב הרכישה העצמית של מניות, ללא שיפור מוקדם בהמרת המזומנים או קיצוץ בתשלומי ההחזר לבעלי המניות.
המרת מזומנים נמוכה מהמצופהיחס של 41% בין תזרים מזומנים חופשי לרווח הנקי מעיד שהרווחים אינם נתרגמים במלואם למזומן זמין לחלוקה, כנראה בשל תנודתיות בהון החוזר או עקב השקעה מחדש. פער מבני זה מגביל את היכולת לספק החזרי הון בני־קיימא ולהפחית מינוף, אלא אם קירין הולדינגס תשפר את היעילות בניהול ההון החוזר או תפחית את עוצמת ההשקעה מחדש.
צמיחת הכנסות מתונה ותנודתיות עברצמיחת ההכנסות נמצאת קרוב למגמה מתונה (הנתונים הפונדמנטליים מצביעים על צמיחה של כ־3.3%) בתוך שוק משקאות בוגר, מה שמגביל את פוטנציאל העלייה ומגביר את התלות בשיפור שיעורי הרווחיות לצמיחת הרווחים. תנודתיות היסטורית ברווח הנקי מעידה על סיכון בביצוע במקרה של חידוש לחצים תחרותיים או לחצי עלויות, באופן שמגביל צמיחה צפויה ויציבה בטווח הארוך ברווח למניה.
פרופיל מרווחים בריאשימור מרווח הגולמי ומרווח ה-EBIT מצביע על חוזקה מבנית בצד העלויות ובתמחור בפעילות הליבה בתחום המשקאות. מרווחים ברמות אלו מספקים כרית רווחים יציבה מול תנודתיות בעלויות התשומות, תומכים ברווח תפעולי צפוי ומאפשרים מימון למחקר ופיתוח, שיווק או דיבידנדים בטווח הבינוני.
חדשות קירין הולדינגס
הורדת דירוג לקירין מ"קנייה" ל"ניטרלי" על ידי סיטיגרופ
סיטיגרופ הורידה את דירוג קירין (KNBWY) ל-Natural (ניטרלי) מקנייה, עם מחיר יעד של 2,800 ין, לעומת 3,200 ין קודם לכן. הפירמה מציינת ירידה בערך של מגזר התרופות של החברה, בעקבות הפסקת הפיתוח של rocatinlimab, כסיבה להורדת הדירוג. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע הסופי לחדשות שוק בזמן אמת שמניעות את