ניתוח באמצעות AI של קומצו (KMTUY)
קומצו (OTHER OTC:KMTUY)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $52.00(▲11.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים שיעורי רווחיות בריאים ומינוף בר-ניהול, שקוזזו בחלקם על ידי ROE חלש יותר ושונות בתזרים המזומנים, וכן על ידי אינדיקטורים טכניים תומכים, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי. התמחור סביר, עם תשואת דיבידנד מתונה, אך אינו זול באופן בולט, דבר שמגביל את פוטנציאל העלייה בציון הכולל.
גורמים חיוביים
רווחיות בריאה
שיעורי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי החזקים של קומצו מצביעים על רווחיות משמעותית עבור יצרנית תעשייתית. הדבר תומך במימון פנימי להשקעות, מספק חוסן לאורך מחזורי ביקוש רגילים, ומצביע על כך שתמחור ושליטה בעלויות נותרו חוזקות תחרותיות חשובות במהלך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומצו (KMTUY)
- שווי שוק
- $39.51B
- תשואת דיבידנד
- 3.15%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.82K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.6
- בטא (שנתי)
- 0.72
- צמיחת הכנסות
- 2.02%
- צמיחת רווח למניה
- -10.22%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 67,279
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומצו מייצרת ומוכרת ציוד לבנייה לכרייה ולשירותים ציבוריים ביפן באמריקות באירופה בסין בשאר אסיה באוקיאניה במזרח התיכון באפריקה ובמדינות חבר העמים היא פועלת בשלושה מגזרים ציוד לבנייה לכרייה ולשירותים ציבוריים מימון קמעונאי ומכונות תעשייתיות ואחרים החברה מציעה ציוד לבנייה ולכרייה לרבות מחפרים מחפרים הידראוליים ומיני מחפרים מעמיסים אופניים דחפורים מפלסות משאיות עפר מעמיסים אחוריים מחפרים עם כף כבלית וכף היברידית מעמיסים חשמליים רציפים לכרייה ומקדחי גמבו וקידוח פיצוץ היא מספקת גם ציוד להריסה לפסולת ולמחזור כגון מגרסות ניידות ומיני מחפרים ציוד חקלאי וציוד למשק חי ציוד לייעור לרבות קוצרי עצים מובילי עצים כורתי עצים מעמיסי גזם שותלי עצים ומלגזות ציוד למחצבות ציוד לשינוע חומרים ומכונות מיגון וכריית מנהרות מניחי צינורות גוררי גרירה ומנועים נוסף על כך החברה מציעה מכונות תעשייתיות לרבות מכבשים מכונות לעיבוד פח מכונות חיתוך לייזר תלת ממדי מכונות העברה ציוד לייצור סוללות מסורי תיל מודולים תרמיים מודולים לייצור תרמו חשמלי והתקני חיישן EH ומוצרי בקרת טמפרטורה נושאות זחל יציקות ברזל ופלדה כורי פחם ממוכנים ממחזרי קרקע ניידים ומגרסות תוף ציוד לתחזוקת מסילות ברזל מנועים ורכיבים כגון מנועי דיזל מערכות גנרטור דיזל ציוד הידראולי וסוללות וכן ציוד לוגיסטי נוסף על כך החברה עוסקת במתן מימון קמעונאי השכרת ציוד מכני לבנייה הובלה אחסנה אריזה ושירותים אחרים פיתוח ייצור מכירה ושירות של לייזר אקסיימר המשמש לכלי ליתוגרפיה בייצור מוליכים למחצה וכן רכישה ומכירה של ציוד משומש קומצו נוסדה בשנת 1917 ומשרדה הראשי נמצא בטוקיו יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של קומצו משקפים עסק תעשייתי חזק ורווחי, עם מינוף בר ניהול ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיעורי רווחיות עמידים ורמות חוב מתונות; הסיכונים המרכזיים הם רווחיות חלשה יותר לעומת שנת 2025 ותנודתיות בתזרים המזומנים, שנראית רגישה למחזוריות ולשינויים בהון החוזר. בשורה התחתונה: פרופיל פיננסי בריא, אך לא ברמת השיא של השנה הקודמת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PCAR
GTESKMTUY
CMI
TEX
MTWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026