קיילרה תרפיוטיקס (KLRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.21M |
| רווח נקי | -148.96M |
| פחת והפחתות | 310.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.94M |
| שינוי בהון החוזר | 16.78M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 4.69M |
| הון חוזר אחר | 12.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 714.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -492.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -632.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 141.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 598.66M |
| פירעון חוב | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 498.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -315.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -122.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.21M |
| הוצאות הוניות | -2.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD