קואלה לומפור קפונג (KLKBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.38 | 1.33 | 1.85 | 2.04 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 1.23 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.46 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.68 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.15B | -5.62B | -6.20B | -4.50B | -3.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.85 | 0.85 | 0.70 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.23 | 2.23 | 2.10 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.65 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.18 | 4.33 | 3.89 | 4.32 | 27.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.51 | 0.41 | 0.32 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.75 | 11.33 | 11.06 | 9.72 | 8.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.99 | 3.14 | 3.43 | 3.36 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.00% | 7.28% | 13.73% | 12.15% | 18.32% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 8.00% | 7.35% | 5.59% | 12.32% |
| שיעור EBITDA | 12.82% | 12.18% | 12.05% | 9.68% | 15.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.15% | 8.44% | 7.91% | 7.41% | 12.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.66% | 6.05% | 5.31% | 4.87% | 11.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.18% | 3.27% | 2.65% | 3.53% | 7.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.54% | 3.89% | 3.31% | 4.19% | 8.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -331.61% | 53.99% | 49.93% | 72.40% | 67.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7.18% | 71.71% | 67.14% | 65.71% | 94.86% |
| תשואה על הנכסים | -1.83% | 2.58% | 1.94% | 2.77% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.21% | 5.74% | 4.31% | 5.83% | 15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.87% | 8.79% | 7.50% | 7.02% | 13.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.27% | 4.64% | 3.88% | 5.40% | 9.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.85% | 2.61% | 1.96% | 2.81% | 7.25% |
| תשואת רווחים | -2.44% | 3.58% | 2.13% | 2.67% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 6.85 | 8.39 | 8.22 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 11.05 | 25.80 | 25.40 | 22.16 |
| מחזור מלאי | 4.82 | 5.34 | 5.57 | 6.54 | 5.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.74 | 1.51 | 1.69 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.05 | 9.59 | 6.68 | 4.87 | 6.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.28 | 88.60 | 94.83 | 85.81 | 89.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.44 | 53.27 | 43.49 | 44.38 | 36.24 |
| ימי מלאי | 75.71 | 68.35 | 65.48 | 55.80 | 69.68 |
| ימי אשראי מספקים | 40.88 | 33.02 | 14.15 | 14.37 | 16.47 |
| מחזור תפעולי | 144.16 | 121.62 | 108.97 | 100.18 | 105.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 1.17 | 1.55 | 1.82 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.36 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.92 | 1.54 | 1.46 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.96 | 0.85 | 0.74 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.27 | 1.00 | 1.25 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.04% | 1.19% | 0.02% | 1.24% | 4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.23 | 27.84 | 46.85 | 37.43 | 14.23 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.91 | 1.24 | 1.32 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.60 | 2.02 | 2.18 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 96.20 | 84.29 | 6,112.43 | 80.58 | 21.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.82 | 17.66 | 16.43 | 15.95 | 11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.75 | -1.57 | -0.61 | -3.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.60 | 2.02 | 2.18 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 9.96 | 10.62 | 13.75 | 17.01 | 8.84 |
| שווי חברה | 33.54B | 32.37B | 36.90B | 38.92B | 37.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.96 | 10.62 | 13.75 | 17.01 | 8.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.29 | 1.66 | 1.65 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 137.44 | 119.69 | 8,145.65 | 100.43 | 26.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.89 | 25.07 | 21.90 | 19.87 | 14.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.83 | 13.61 | 13.40 | 14.60 | 14.56 |
| הון עצמי למניה | 11.11 | 12.87 | 12.58 | 13.28 | 13.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.35 | 0.36 | 0.38 | 0.14 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23.58 | 22.61 | 20.45 | 21.93 | 25.18 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | 0.74 | 0.54 | 0.77 | 2.01 |
| נטל מס | -3.32 | 0.54 | 0.50 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.76 | 0.72 | 0.87 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.34 | 0.85 | 1.42 | 1.70 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-MYR