דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Kulicke & Soffa Industries (KLIC)

KLIC

Kulicke & Soffa Industries (NASDAQ:KLIC)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$90.00(▲6.47% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.08.2026

KLIC מקבלת ציון גבוה בזכות שיפור בביצועים הפיננסיים ומאזן חזק מאוד, הנתמכים במומנטום חיובי משיחת הרווחים ובתחזית שהועלתה או נותרה חזקה. הציון הכולל מוגבל בשל MACD שלילי או מגמת ביניים לא ודאית, וכן תמחור גבוה יחסית, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה, מה שמגביר את הרגישות לכל תנודתיות בביקוש או בביצוע האופיינית למחזור.

נראות ההזמנות והביקוש

ההנהלה מדווחת על נראות מורחבת של הזמנות רכש ועל עלייה בשיעורי הניצולת בכל האזורים, התומכות בציפיות להמשך צמיחת ההכנסות ככל שהצבר מומר למשלוחים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Kulicke & Soffa Industries (KLIC)

שווי שוק
$4.42B
תשואת דיבידנד
0.81%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
637.79K
מכפיל רווח (P/E)
37.6
בטא (שנתי)
1.40
צמיחת הכנסות
44.44%
צמיחת רווח למניה
2283.94%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,551
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Semiconductors

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Kulicke and Soffa Industries היא ספקית מובילה המתמחה בפיתוח ייצור ומכירה של ציוד וכלים חיוניים המשמשים בהרכבת רכיבי מוליכים למחצה החברה פועלת בשתי חטיבות עיקריות ציוד הוני ומוצרי ושירותי אפטרמרקט APS במסגרת תיק הציוד ההוני שלה Kulicke and Soffa Industries מציעה מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לרבות צגים מתקדמים וכן מכונות להעברת שבבים פליפ ציפ ואריזה מתקדמת מסוג TCB היצע המוצרים שלה כולל גם מכונות קשירת כדור מערכות הצמדת שבבים כלי הרכבה לאלקטרוניקה פתרונות ליתוגרפיה מכונות קשירה ברמת וייפר ומכונות קשירה מסוג וודג בנוסף היא מספקת חומרים מתכלים חיוניים כגון קפילרות להבי חיתוך וקשירות וודג לצד פלטפורמות תוכנה ייעודיות כמו תכנות אוטומטי לא מקוון KNet PLUS ופתרונות NPI ו MES מגזר מוצרי ושירותי האפטרמרקט APS מתמקד במתן תמיכה מקיפה הכוללת תחזוקת ציוד תיקונים ושדרוגי ביצועים עבור בסיס הציוד המותקן שלה Kulicke and Soffa Industries משרתת בסיס לקוחות גלובלי מגוון הכולל יצרני התקני מוליכים למחצה יצרני התקנים משולבים IDMs ספקי הרכבה ובדיקה במיקור חוץ של מוליכים למחצה OSAT יצרני אלקטרוניקה נוספים יצרנים תעשייתיים וספקים למגזר האלקטרוניקה לרכב מוקדי השוק העיקריים שלה הם ארצות הברית ואזור אסיה פסיפיק החברה נוסדה בשנת 1951 ומרכזה בסינגפור

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של Kulicke & Soffa Industries משתפר: 12 החודשים האחרונים משקפים התאוששות ניכרת בהכנסות וברווחיות לאחר ירידה מחזורית, והמאזן נותר שמרני באופן חריג עם מינוף מזערי. נקודת המעקב העיקרית היא העקביות של תזרים המזומנים ותנודות הרווח החדות שאפיינו היסטורית את מחזור ציוד המוליכים למחצה, אשר עלולות ללחוץ על השוליים ועל יצירת המזומנים כאשר הביקוש נחלש.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות950.21M654.08M706.23M742.49M1.50B1.52B
רווח גולמי457.82M277.92M268.75M358.66M748.32M696.99M
EBITDA160.63M38.58M-33.53M101.20M498.49M434.58M
רווח נקי115.74M213.00K-69.01M57.15M433.55M367.16M
מאזן
סך הנכסים1.32B1.10B1.24B1.50B1.59B1.60B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר516.57M510.71M577.15M759.40M775.54M739.79M
סך החוב38.12M38.55M40.96M48.41M41.69M42.99M
סך ההתחייבויות407.13M282.85M296.15M325.22M393.95M506.39M
הון בעלי המניות911.96M821.49M944.01M1.17B1.19B1.10B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי39.97M96.36M14.89M129.00M367.20M277.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת53.96M113.57M31.04M173.40M390.19M300.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה136.48M27.66M-138.50M-91.34M133.80M-81.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-68.04M-153.07M-196.10M-111.88M-321.19M-44.26M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ONTOONTO
79תשואת יתר
FORMFORM
77תשואת יתר
TERTER
72תשואת יתר
KLICKLIC
70תשואת יתר
CAMTCAMT
66ניטרלי
COHUCOHU
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אונטו אינוביישן79תשואת יתר$11.85B86.556.50%—8.08%-33.87%
פורמפקטור77תשואת יתר$9.35B76.5810.96%—18.01%161.14%
טרדיין72תשואת יתר$56.20B46.8238.04%0.14%57.91%153.54%
Kulicke & Soffa Industries70תשואת יתר$4.42B37.5813.55%0.81%44.44%2,283.94%
קמטק66ניטרלי$6.33B164.235.82%—7.94%-72.56%
Cohu63ניטרלי$2.76B-66.06-4.91%—32.66%55.60%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
83.0543.47109.81%
131.386.154.91%
54.9032.21141.96%
113.3470.64165.43%
231.9598.8774.29%
343.21202.45143.83%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026