מחיר וניתוח של מניית Katakura Industries (KKRAF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$16.88
בסגירה:
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$11.99 - $23.22
מחיר בסיס$16.88
מחזור יומי15.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0 - $0
טווח 52 שבועות$11.99 - $23.22
מחיר בסיס$16.88
מחזור יומי15.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$537.65M
שווי פעילות$53.30B
סך המזומנים (דוח אחרון)$29.13B
סך החוב (דוח אחרון)$7.11B
מכפיל רווח13.6
בטא0.51
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.23%
תיאור החברה
Katakura Industries
קטקורה אינדסטריז היא חברה יפנית מגוונת הפועלת במגזרים שונים, ובהם טקסטיל, תרופות, מכונות, נדלן, וכן פתרונות צריכה ופתרונות חיים שונים. מגזר הטקסטיל שלה מייצר מגוון רחב של פריטי לבוש, מבגדים תחתונים וגרביים ועד סינרים ובגדי פנאי, לצד סיבים פונקציונליים מתקדמים, כגון סולברון מסיס במים ו נייטיבי אלף הע...
איך החברה מרוויחה כסף
Katakura Industries מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בראש ובראשונה ממכירת סיבים סינתטיים ומוצרי טקסטיל, המשרתים תעשיות כמו תעשיית הרכב וההלבשה. החברה גם מפיקה הכנסות ממוצרי הכימיקלים שלה, המשמשים ביישומים שונים, כולל ציפויים ודבקים. בנוסף, חטיבת המזון תורמת להכנסות באמצעות מכירת מוצרי מזון מעובדים, הפונים לשווקים מקומיים ובינלאומיים כאחד. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות אחרות במגזרים קשורים מחזקים את פריסת השוק ואת מגוון המוצרים שלה, בעוד שההתמקדות במו"פ מאפשרת ל-Katakura Industries לחדש ולהישאר תחרותית, ובכך לתמוך בהמשך צמיחת ההכנסות שלה.
Katakura Industries מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בראש ובראשונה ממכירת סיבים סינתטיים ומוצרי טקסטיל, המשרתים תעשיות כמו תעשיית הרכב וההלבשה. החברה גם מפיקה הכנסות ממוצרי הכימיקלים שלה, המשמשים ביישומים שונים, כולל ציפויים ודבקים. בנוסף, חטיבת המזון תורמת להכנסות באמצעות מכירת מוצרי מזון מעובדים, הפוני...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Katakura Industries
סנטימנט שורי
התאוששות בהכנסות וברווחהאצה מחודשת ומשמעותית בהכנסות ושיפור חד ברווח התפעולי מאותתים על התחדשות בביקוש ועל שיפור במינוף התפעולי. אם מגמה זו תישמר, הדבר מרחיב את כושר ייצור הרווחים ויוצר מרחב להשקעה מחדש וליציבות במרווחים לאורך הרבעונים הקרובים.
שיפור בייצור המזומניםהתאוששות בתזרים המזומנים החופשי ל-5.40 מיליארד לאחר שנים חלשות יותר מצביעה על כך שהעסק יכול לממן באופן פנימי השקעות ותשואות לבעלי המניות כאשר התנאים תומכים בכך. תזרים מזומנים חופשי חזק משפר את הקיימות ארוכת הטווח של הפעילות ומפחית את התלות במימון חיצוני.
חוסן המאזןההון העצמי של Katakura Industries גבוה משמעותית מהחוב, ורמת המינוף ירדה (החוב ירד מ-11.11 מיליארד ב-2023 ל-7.68 מיליארד), דבר המספק גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. רמת מינוף נמוכה זו תומכת בהוצאות הוניות, מספקת כרית בתקופות חולשה, ומפחיתה את סיכון המימון מחדש במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
מחזוריות ואי-אחידות ברווחיםביצועי הכנסות ורווחים לא אחידים לאורך מספר שנים מצביעים על מחזוריות מבנית או על ריכוז חשיפה. הדבר מקשה על חיזוי למספר רבעונים ועל תכנון השקעות, ומצביע על כך שהרווחים עשויים להיחלש שוב בתקופות של ירידה במגזר.
תשואה מתונה על ההון העצמיבסיס הון עצמי גדול בשילוב תשואה על ההון העצמי של כ-4% מצביעים על כך שההון אינו מומר לתשואות גבוהות. לאורך חודשים, הדבר מרמז על שיפור מוגבל בתשואת בעלי המניות באופן אורגני, אלא אם ההנהלה תשפר באופן מהותי את הקצאת ההון או את תמהיל הפעילות.
תנודתיות בתזרים המזומניםתנודות היסטוריות למעבר ל-OCF/FCF שליליים מדגישות את הרגישות להון חוזר ולעיתוי ההשקעות. השונות הזו מפחיתה את יכולת החיזוי של המימון להוצאות הוניות ולדיבידנדים, ומעלה את הסיכון שזעזועים קצרי טווח עלולים להכביד על הנזילות למרות החוזקה הנוכחית של ה-FCF.
התאוששות בהכנסות וברווחהאצה מחודשת ומשמעותית בהכנסות ושיפור חד ברווח התפעולי מאותתים על התחדשות בביקוש ועל שיפור במינוף התפעולי. אם מגמה זו תישמר, הדבר מרחיב את כושר ייצור הרווחים ויוצר מרחב להשקעה מחדש וליציבות במרווחים לאורך הרבעונים הקרובים.