קאקאקוקום (KKKUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.78 | 2.60 | 2.27 | 2.21 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.78 | 2.60 | 2.27 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.93 | 1.85 | 1.41 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.06 | 1.00 | 0.73 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.13 | 24.60 | 0 | 161.29 | 42.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.54B | 39.46B | 40.17B | 29.08B | 25.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.42 | 1.51 | 1.62 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 3.79 | 17.16 | 920.88 | 106.67 | 18.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.61 | 79.67 | 1,145.54 | 311.07 | 46.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.73 | 17.82 | 21.63 | 26.29 | 31.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -1.35 | -1.43 | -1.09 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 28.86% | 62.73% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 27.87% | 29.42% | 36.64% | 38.98% | 38.50% |
| שיעור EBITDA | 32.52% | 34.03% | 41.63% | 44.47% | 44.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.32% | 28.86% | 37.97% | 38.58% | 39.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.56% | 29.05% | 36.61% | 39.03% | 38.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.87% | 19.98% | 25.54% | 27.04% | 26.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.92% | 20.03% | 25.50% | 27.08% | 26.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.45% | 68.75% | 69.76% | 69.27% | 69.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.89% | 100.66% | 96.41% | 101.17% | 97.10% |
| תשואה על הנכסים | 18.43% | 20.33% | 21.42% | 21.72% | 20.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.50% | 28.93% | 32.41% | 35.22% | 33.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.08% | 39.69% | 45.13% | 45.67% | 44.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.72% | 26.96% | 30.80% | 30.95% | 30.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.71% | 23.19% | 23.21% | 23.86% | 22.71% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 4.58% | 4.75% | 4.86% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 7.11 | 5.88 | 5.67 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 13.12 | 12.18 | 5.67 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.07 | 16.53 | 11.51 | 8.96 | 7.49 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.02 | 0.84 | 0.80 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.17 | 2.01 | 2.08 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.17 | 21.36 | -2.39 | -1,528,920.60 | -1,319,779.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.98 | 51.32 | 62.02 | 64.40 | 60.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.81 | 29.96 | 64.41 | 1,528,985.00 | 1,319,840.00 |
| מחזור תפעולי | 55.98 | 51.32 | 62.02 | 64.40 | 60.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 121.29 | 128.20 | 139.06 | 97.55 | 110.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 117.43 | 124.40 | 135.53 | 87.15 | 100.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.86 | 3.80 | 3.53 | 10.48 | 9.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 1.53 | 2.70 | 1.82 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.41 | 33.72 | 39.38 | 9.31 | 11.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 7.96 | 6.47 | 3.77 | 3.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 6.00% | 6.35% | 4.69% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.29 | 21.81 | 21.05 | 20.57 | 22.74 |
| מכפיל מכירות | 7.60 | 4.36 | 5.38 | 5.56 | 6.04 |
| מכפיל הון | 11.48 | 6.31 | 6.82 | 7.24 | 7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.03 | 16.67 | 15.74 | 21.34 | 18.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.01 | 16.17 | 15.34 | 19.07 | 16.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.59 | -3.52 | 1.75 | 1.46 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.48 | 6.31 | 6.82 | 7.24 | 7.67 |
| מכפיל שווי חברה | 22.12 | 11.45 | 11.49 | 11.41 | 12.48 |
| שווי חברה | 704.75B | 366.89B | 375.16B | 339.60B | 336.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.14 | 11.45 | 11.49 | 11.41 | 12.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.20 | 3.90 | 4.78 | 5.07 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.34 | 14.91 | 14.00 | 19.48 | 16.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.37 | 14.47 | 13.65 | 17.40 | 15.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 233.07 | 271.80 | 277.85 | 221.11 | 200.03 |
| הון עצמי למניה | 327.56 | 328.53 | 312.67 | 256.81 | 235.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 494.69 | 475.83 | 396.76 | 334.52 | 298.95 |
| רווח נקי למניה | 93.34 | 95.05 | 101.33 | 90.44 | 79.39 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | -0.07 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.08 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY