Kisses From Italy (KITL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.46K | -57.26K | -835.05K | -579.14K | -451.59K |
| רווח נקי | -130.17K | -208.87K | -4.87M | -860.71K | -4.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 39.62K | 2.11K | 4.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.79M | 5.17K | 3.77M |
| שינוי בהון החוזר | 99.71K | 102.87K | 49.61K | 59.01K | -78.18K |
| יתרת לקוחות | 3.38K | 1.74K | 57.54K | -570.00 | -7.14K |
| מלאי | 1.22K | 10.70K | 2.44K | -9.09K | -1.22K |
| יתרת ספקים | 9.39K | 31.19K | 96.97K | 33.73K | -12.10K |
| הון חוזר אחר | 85.73K | 59.24K | -107.34K | 35.69K | -57.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 48.74K | 1.15M | 215.28K | 795.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -40.85K | -1.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -40.85K | -1.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.54K | 32.42K | 535.40K | 805.00K | 555.65K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 470.33K | 800.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.54K | 32.42K | 65.07K | 5.00K | 435.65K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 120.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.00 | 0 | 24.84K | 324.49K | 139.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.00 | -24.84K | -299.65K | 185.01K | 102.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 24.84K | 324.49K | 139.49K | 37.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.00 | 0 | 24.84K | 324.49K | 139.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.46K | -57.26K | -835.05K | -619.99K | -453.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.46K | -57.26K | -835.05K | -579.14K | -451.59K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | -40.85K | -1.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD