קיש בנקורפ (KISB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.50M | 15.03M | 16.55M | 16.19M | 16.93M |
| רווח נקי | 18.12M | 14.52M | 13.50M | 12.86M | 9.88M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.25M | 1.19M | 1.66M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -29.21K | 179.63K | -483.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 825.20K | 672.35K | 746.35K | 645.44K |
| שינוי בהון החוזר | 426.31K | -262.44K | 2.03M | -424.86K | -476.46K |
| יתרת לקוחות | 0 | -330.04K | -1.80M | -1.45M | -14.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.03M | 461.89K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.83M | 1.03M | -461.89K |
| הון חוזר אחר | 426.31K | 67.60K | 0 | 1.03M | -461.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.95M | -2.30M | -808.55K | 1.17M | 5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.95M | -160.98M | -232.68M | -149.78M | -175.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -1.87M | -3.12M | -2.98M | -2.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -144.79M | -112.73M |
| רכישת השקעות | -26.11M | 0 | -49.41M | -32.15M | -87.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.57M | 0 | 26.83M | 28.35M | 34.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -278.81M | -159.11M | -206.98M | 1.78M | -6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 258.75M | 133.44M | 225.76M | 59.93M | 122.62M |
| פירעון חוב | 87.64M | 5.51M | 86.05M | 18.12M | 601.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 931.09K | 0 | 6.38M | 901.76K | 851.67K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -631.55K | -636.38K | -1.97M | -1.26M | -514.49K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.69M | -4.42M | -3.88M | -3.45M | -2.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 175.50M | 132.98M | 139.19M | 45.62M | 124.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 17.22M | 29.74M | 20.11M | 93.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -297.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -12.52M | 9.63M | -73.66M | -35.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 29.74M | 20.11M | 93.76M | 129.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 17.22M | 29.74M | 20.11M | 93.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.90M | 13.16M | 13.42M | 13.22M | 14.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.50M | 15.03M | 16.55M | 16.19M | 16.93M |
| הוצאות הוניות | -2.59M | -1.86M | -3.12M | -2.98M | -2.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD