קינטטסו גרופ הולדינגס (KINUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.73B | 118.09B | 150.51B | 133.99B | 57.55B |
| רווח נקי | 46.72B | 53.77B | 47.81B | 88.78B | 42.76B |
| פחת והפחתות | 82.44B | 87.52B | 76.82B | 66.06B | 51.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.75B | -26.02B | 2.33B | 29.08B | -3.89B |
| יתרת לקוחות | -7.06B | -5.75B | 50.73B | 62.73B | -9.21B |
| מלאי | -33.29B | -20.43B | -16.30B | -23.59B | 15.66B |
| יתרת ספקים | -5.87B | -784.00M | -17.96B | -32.94B | 4.86B |
| הון חוזר אחר | -9.54B | 941.00M | -14.14B | 22.89B | -15.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.33B | 2.82B | 23.55B | -49.93B | -32.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.79B | -138.89B | -56.30B | -41.86B | 69.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.37B | -151.87B | -56.75B | -32.51B | -33.18B |
| רכישות, נטו | 2.39B | 899.00M | 435.00M | -18.28B | 83.01B |
| רכישת השקעות | -19.23B | -20.08B | -22.95B | -2.73B | -5.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.27B | 28.89B | 16.30B | 7.90B | 18.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.14B | 3.27B | 6.67B | 3.76B | 6.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.87B | -19.94B | -72.00B | 44.82B | -127.75B |
| פירעון חוב | -427.00M | -10.22B | -60.81B | 74.60B | -127.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 41.00M | 69.00M | 36.00M | 1.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.00M | -100.00M | -68.00M | -51.00M | -32.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.29B | -10.48B | -9.52B | -4.76B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.15B | 792.00M | -1.63B | -24.97B | -32.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.75B | 214.91B | 241.66B | 208.19B | 75.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03B | 23.90B | 11.25B | -4.53B | 550.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.91B | -16.84B | 33.47B | 132.42B | -556.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.66B | 231.75B | 208.19B | 75.77B | 76.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.75B | 214.91B | 241.66B | 208.19B | 75.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.36B | -33.78B | 93.76B | 101.48B | 24.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.73B | 118.09B | 150.51B | 133.99B | 57.55B |
| הוצאות הוניות | -86.37B | -151.87B | -56.75B | -32.51B | -33.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY