קיה (KIMTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.57 | 1.55 | 1.46 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.44 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.80 | 6.63 | 11.87 | 10.29 | 2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.85T | 6.64T | 4.88T | 3.40T | -220.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.62 | 1.66 | 1.73 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 6.32 | 10.37 | 8.31 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 497.60 | 120.79 | 124.81 | 63.80 | 31.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,822.28 | 7,214.85 | 9,419.23 | 10,884.62 | 19,903.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -0.96 | -0.63 | -0.70 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.04% | 19.83% | 23.05% | 22.67% | 20.82% |
| שיעור EBIT | 4.19% | 7.95% | 12.29% | 12.20% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 10.33% | 14.66% | 14.56% | 11.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.95% | 7.95% | 11.79% | 11.63% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.88% | 8.97% | 12.56% | 12.70% | 8.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 6.62% | 9.10% | 8.79% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.66% | 6.62% | 9.10% | 8.79% | 6.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.75% | 73.76% | 72.39% | 69.23% | 72.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.44% | 112.81% | 106.58% | 109.21% | 103.72% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 7.63% | 10.54% | 10.89% | 7.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.23% | 12.35% | 17.50% | 18.85% | 13.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.41% | 12.86% | 19.26% | 21.12% | 14.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 9.30% | 13.71% | 14.32% | 10.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 8.02% | 11.02% | 11.35% | 7.64% |
| תשואת רווחים | 18.35% | 15.96% | 24.72% | 22.71% | 21.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.61 | 16.13 | 15.70 | 19.51 | 17.15 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 8.58 | 7.91 | 7.44 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 6.24 | 6.66 | 6.85 | 7.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.73 | 5.62 | 5.88 | 6.20 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.24 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.71 | 7.40 | 8.08 | 9.71 | 10.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.32 | 38.59 | 31.91 | 22.99 | 18.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.98 | 22.62 | 23.24 | 18.71 | 21.28 |
| ימי מלאי | 81.94 | 58.50 | 54.83 | 53.31 | 48.48 |
| ימי אשראי מספקים | 64.60 | 42.53 | 46.15 | 49.04 | 51.68 |
| מחזור תפעולי | 106.92 | 81.12 | 78.07 | 72.02 | 69.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27,866.02 | 23,295.79 | 32,003.06 | 28,531.41 | 23,283.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16,508.73 | 13,609.92 | 20,075.87 | 20,625.64 | 18,053.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 11,357.29 | 9,685.86 | 11,927.18 | 7,905.77 | 5,229.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.43 | 1.83 | 2.49 | 2.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 2.41 | 2.68 | 3.61 | 4.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 3.32 | 3.49 | 2.74 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.15% | 11.17% | 19.94% | 21.13% | 29.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.39 | 6.29 | 4.05 | 4.40 | 4.56 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 8.95 | 5.02 | 4.73 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 5.23 | 3.15 | 3.42 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.28 | 0.33 | 0.07 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 3.12 | 3.06 | 1.88 | 1.96 | 2.14 |
| שווי חברה | 23.72T | 36.07T | 29.56T | 28.42T | 20.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 3.06 | 1.88 | 1.96 | 2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.68 | 6.82 | 3.75 | 3.48 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 3.98 | 2.35 | 2.52 | 2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 153,415.83 | 145,074.76 | 131,804.67 | 109,230.88 | 90,898.23 |
| הון עצמי למניה | 165,854.08 | 157,432.93 | 142,209.14 | 117,576.42 | 98,134.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 313,373.48 | 293,678.07 | 273,685.75 | 252,084.12 | 215,935.47 |
| רווח נקי למניה | 17,727.98 | 19,436.46 | 24,892.97 | 22,167.82 | 13,494.69 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.13 | 1.02 | 1.04 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.20 | 1.29 | 1.29 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-KRW