קיירון לייף סיינסז (KHRNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.40M | -24.53M | -30.07M | -14.77M | -21.31K |
| רווח נקי | -33.59M | -23.95M | -36.36M | -19.81M | -44.68K |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.17M | 938.53K | 337.92K | 467.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 78.58K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.32M | 5.72M | 9.37K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.33M | -1.94M | -3.18M | 1.33M | 23.38K |
| יתרת לקוחות | 2.31M | 605.76K | -1.38M | 834.15K | 0 |
| מלאי | -1.44M | -2.07M | -700.45K | -181.23K | 0 |
| יתרת ספקים | -2.83M | -1.86M | 848.91K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -360.00K | 1.39M | -1.95M | 673.83K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.08M | -5.53M | 8.51M | 0 | -467.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09M | 24.87M | -31.98M | -9.22M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -2.69M | -6.09M | -3.83M | 0 |
| רכישות, נטו | -342.00 | 0 | -2.83M | -1.44M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -23.05M | -3.95M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.56M | 23.05M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -341.66K | 0 | -23.05M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.90M | 12.17M | 57.00M | 37.59M | 5.00K |
| פירעון חוב | -107.00K | -555.00 | -1.27M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 12.94M | 53.14M | 22.83M | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -212.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.00M | -555.34K | 5.13M | 14.75M | 5.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.92M | 21.65M | 9.34M | 15.01M | 4.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.14M | -202.35K | -612.87K | -387.27K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.73M | 12.30M | -5.67M | 13.20M | -16.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.65M | 9.34M | 15.01M | 1.81M | 21.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.92M | 21.65M | 9.34M | 15.01M | 4.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.14M | -27.23M | -36.17M | -18.60M | -21.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.40M | -24.53M | -30.07M | -14.77M | -21.31K |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -2.69M | -6.09M | -3.83M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD