קיי ג'י אל ריסורסס (KGLLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | -2.13M | -2.20M | -2.22M | -2.46M |
| רווח נקי | -3.84M | -3.02M | -2.67M | -2.40M | -3.35M |
| פחת והפחתות | 52.22K | 99.40K | 100.81K | 89.67K | 177.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 101.03K | -96.18K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 17.05K | -197.95K |
| שינוי בהון החוזר | 12.95M | 668.63K | 173.62K | -118.08K | 294.13K |
| יתרת לקוחות | -1.18M | 105.84K | 17.79K | -118.08K | 294.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -207.45K | -62.15K |
| יתרת ספקים | 13.84M | 185.12K | 79.19K | 419.16K | 134.23K |
| הון חוזר אחר | 292.38K | 377.67K | 76.64K | -419.16K | -134.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.74M | 117.53K | 195.63K | 195.60K | 712.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.23M | -10.95M | -13.75M | -11.55M | -21.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.23M | -10.83M | -249.51K | -11.55M | -21.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -114.52K | 0 | -80.21K | -37.51K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -13.50M | 80.21K | -117.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.98M | 11.87M | -233.48K | 13.01M | 45.50M |
| פירעון חוב | 0 | -141.72K | -175.43K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.43M | 12.01M | 0 | 13.33M | 24.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -58.05K | -198.31K | -131.27K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.54M | -141.72K | -175.43K | 198.31K | 21.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.28M | 5.12M | 6.33M | 22.51M | 4.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 23.27M | -33.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.17M | -1.21M | -16.18M | 18.27M | -8.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.12M | 6.33M | 22.51M | 4.24M | 12.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.28M | 5.12M | 6.33M | 22.51M | 4.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.59M | -2.17M | -15.95M | -13.77M | -24.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | -2.13M | -2.20M | -2.22M | -2.46M |
| הוצאות הוניות | -17.01K | -42.96K | -13.75M | -11.55M | -21.82M |
הנתונים מוצגים ב-AUD