קינגולד ג’ולרי (KGJI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.67M | -25.75M |
| רווח נקי | 49.55M | 26.19M |
| פחת והפחתות | 1.73M | 1.65M |
| מס הכנסה נדחה | 4.76M | -7.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.46K | 33.01K |
| שינוי בהון החוזר | 297.36M | -56.90M |
| יתרת לקוחות | 78.31M | -50.15K |
| מלאי | 205.23M | -7.28M |
| יתרת ספקים | 0 | -49.75M |
| הון חוזר אחר | 13.82M | 185.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.25M | 10.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.51K | -553.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.51K | -1.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -551.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -367.57M | 510.53M |
| פירעון חוב | -355.61M | 519.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 113.56K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.96M | -9.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.80M | 17.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.08M | 2.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.13M | -63.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.92M | 81.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.80M | 17.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 365.53M | -26.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.67M | -25.75M |
| הוצאות הוניות | -145.51K | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD