קינרוס גולד (KGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78B | 2.45B | 1.61B | 1.05B | 1.14B |
| רווח נקי | 2.43B | 903.25M | 415.40M | 30.60M | 218.70M |
| פחת והפחתות | 1.17B | 1.15B | 1.04B | 777.43M | 700.09M |
| מס הכנסה נדחה | -25.03M | 112.20M | 143.90M | -56.20M | -36.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.10M | 9.00M | 6.70M | 9.30M | 10.80M |
| שינוי בהון החוזר | 40.39M | 26.00M | 72.80M | -113.30M | 128.70M |
| יתרת לקוחות | 9.67M | 11.70M | 69.96M | 17.90M | -50.00M |
| מלאי | -85.37M | 14.30M | -93.08M | -261.60M | -86.70M |
| יתרת ספקים | 116.10M | 507.98M | 97.25M | 125.23M | 115.18M |
| הון חוזר אחר | 0 | 26.00M | -1.34M | 5.17M | 150.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.28M | 248.46M | -217.00M | 402.27M | 113.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -1.18B | -1.01B | -1.60B | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29B | -1.17B | -1.12B | -807.90M | -880.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 47.05M | -1.03B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -67.20M | -66.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 247.46M | -11.80M | 66.09M | 300.80M | -246.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | -1.01B | -549.00M | 437.50M | -623.20M |
| פירעון חוב | -712.25M | -812.10M | -402.10M | 934.40M | -333.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -610.81M | 0 | 0 | -300.80M | -100.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -154.76M | -147.50M | -147.30M | -154.00M | -151.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.33M | -46.30M | 400.00K | -42.10M | -38.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 611.50M | 352.40M | 418.10M | 531.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.72M | -1.50M | 200.00K | 800.00K | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10B | 259.10M | -65.70M | -113.40M | -679.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 651.10M | 352.40M | 418.10M | 531.50M | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 611.50M | 352.40M | 418.10M | 531.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.57B | 1.28B | 507.00M | 242.20M | 313.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78B | 2.45B | 1.46B | 1.05B | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -1.22B | -1.17B | -1.10B | -764.20M | -869.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD