Kongsberg Automotive Holding (KGAUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.94 | 2.03 | 2.16 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.48 | 1.54 | 1.68 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.78 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.03 | -0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.27 | 0.20 | 0.10 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.98M | -65.49M | -66.40M | -46.50M | -8.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.10 | 1.03 | 1.24 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 3.12 | 3.02 | 3.38 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 2.83 | 1.73 | -0.74 | 4.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 0.89 | 1.18 | -1.30 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 1.04 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 2.49 | 2.82 | 43.57 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.95% | 1.98% | 50.56% | 48.95% | 44.88% |
| שיעור EBIT | 4.82% | 1.94% | 1.71% | -3.46% | 6.95% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 6.16% | 5.49% | 0.26% | 10.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.63% | 1.94% | 2.37% | -2.23% | 6.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.60% | 0.04% | -0.29% | -5.16% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 0.03% | -2.31% | -6.72% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 0.03% | -2.31% | -6.68% | 2.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.14% | 66.67% | 791.30% | 130.20% | 57.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.73% | 2.17% | -12.30% | 231.98% | 73.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 0.04% | -3.02% | -8.25% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.11% | 0.11% | -9.11% | -27.84% | 9.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.96% | 3.41% | 4.27% | -3.87% | 10.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 2.21% | 4.17% | -3.79% | 4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 0.04% | -3.51% | -9.25% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 10.77% | 0.12% | -12.22% | -32.61% | 19.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.65 | 5.11 | 4.99 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 8.76 | 4.60 | 3.87 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 9.06 | 4.84 | 4.45 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.55 | 4.58 | 5.18 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.25 | 1.31 | 1.23 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 4.36 | 3.81 | 3.28 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.78 | 77.10 | 67.43 | 60.93 | 50.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.99 | 78.47 | 71.45 | 73.13 | 68.92 |
| ימי מלאי | 64.76 | 40.29 | 75.40 | 82.02 | 70.56 |
| ימי אשראי מספקים | 69.96 | 41.66 | 79.43 | 94.22 | 89.13 |
| מחזור תפעולי | 155.75 | 118.76 | 146.85 | 155.15 | 139.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.63 | 0.24 | -0.33 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 2.71 | 1.31 | 0.75 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 2.71 | 1.31 | 0.75 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.63% | 16.85% | 5.17% | -3.84% | 54.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.70 | 877.76 | -8.18 | -3.07 | 5.05 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.90 | 0.75 | 0.85 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.10 | 5.93 | 19.34 | -26.07 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 3.74 | 4.60 | 8.49 | 1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -8.69 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.90 | 0.75 | 0.85 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 6.24 | 6.25 | 122.90 | 1.92 |
| שווי חברה | 285.73M | 271.08M | 270.83M | 282.68M | 188.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 6.24 | 6.25 | 122.90 | 1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.44 | 9.86 | 35.17 | -40.38 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | 6.21 | 8.36 | 13.15 | 1.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.33 | -6.91 | -0.29 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.76 | 0.87 | 0.88 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.75 | 0.67 | 7.91 | 1.30 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.02 | -0.17 | 1.49 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 220.50 | -14.09 | -0.47 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR