קֶסְטרֶל גְרוּפּ (KG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 2.51 | 0.00 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 2.51 | 1.09 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 2.49 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.11 | -1.70 | -0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.11 | -0.16 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -615.08 | -264.85 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -767.36M | -402.80M | 3.12M | -1.56B | 1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.32 | 0.05 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.38 | 0 | 0.90 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.58 | 1.00 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.58 | 0 | 0.47 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.07 | 4.28 | 0 | 6.49 | 6.04 |
| יחס כיסוי חוב | -1.19 | 5.82 | 0 | -2.10 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.17 | 5.03 | 0 | 3.90 | 1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.59 | 2.98 | 0 | 1.39 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.83 | 32.51 | 0.04 | 3.16 | 3.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.59 | 2.68 | 1.18 | -5.45 | 5.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.83% | 73.59% | -165.05% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -40.52% | 174.66% | -334.22% | -497.42% | 35.94% |
| שיעור EBITDA | -41.89% | 174.94% | -334.22% | -498.78% | 39.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -75.15% | 145.69% | -334.22% | 913.77% | 24.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75.20% | 145.69% | -316.94% | -731.59% | 17.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.82% | 137.23% | -316.94% | -724.85% | 17.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.92% | 145.49% | -316.94% | -724.85% | 25.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.47% | 94.19% | 100.00% | 99.08% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.07% | 100.00% | 94.83% | -80.06% | 73.90% |
| תשואה על הנכסים | -4.17% | 8.51% | -71.66% | -3.24% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.21% | 36.42% | 0.00% | -21.03% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.87% | 9.04% | -121.71% | 12.42% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -76.94% | 9.02% | -119.42% | -6.04% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.20% | 8.66% | -71.66% | -3.28% | 0.83% |
| תשואת רווחים | -122.70% | 79.61% | -48.44% | -32.55% | 7.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 47.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 4.55 | 27.52 | 224.96 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.00 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 3.18 | 0 | -0.02 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.03 | 7.76 | -178.41 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.03 | 7.76 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 178.41 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 43.03 | 7.76 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.37 | -16.77 | -0.32 | -2.25 | -4.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.37 | -16.77 | -0.32 | -2.25 | -4.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.54 | -7.92 | -0.77 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.36 | -2.82 | -1.87 | -23.73 | -3.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -356.80% | -163.81% | -28.56% | -106.59% | -149.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.81 | 1.26 | -2.06 | -3.07 | 13.94 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.72 | 6.54 | 22.27 | 2.48 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.46 | 0 | 0.65 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.28 | -0.61 | -3.50 | -0.94 | -0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.61 | -3.50 | -0.94 | -0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0 | 0.01 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.46 | 0 | 0.65 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -9.17 | 3.66 | -0.78 | -9.92 | 11.80 |
| שווי חברה | 182.09M | 218.20M | 3.46M | 408.39M | 492.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.17 | 3.66 | -0.78 | -9.92 | 11.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.84 | 6.41 | 2.60 | 49.47 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.63 | -2.27 | -1.39 | -2.08 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -2.27 | -1.39 | -2.08 | -1.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.65 | 20.75 | 0.44 | 2.98 | 23.02 |
| הון עצמי למניה | 14.63 | 22.38 | 0 | 3.27 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.09 | 5.94 | 0.17 | 0.09 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | -4.92 | 8.15 | -0.55 | -0.69 | 0.22 |
| נטל מס | 1.07 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.86 | 0.83 | 0.95 | 1.47 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0 | 1.48 | 3.75 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.33 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.75 | -2.06 | 0.59 | 3.26 | -14.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD