קורן פרי (KFY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.19M | 364.36M | 283.96M | 343.89M | 501.66M |
| רווח נקי | 274.04M | 251.08M | 172.56M | 213.05M | 330.85M |
| פחת והפחתות | 98.84M | 80.29M | 77.97M | 68.34M | 63.52M |
| מס הכנסה נדחה | 31.82M | -6.40M | -32.31M | -14.40M | -16.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.68M | 47.96M | 39.97M | 36.29M | 29.21M |
| שינוי בהון החוזר | -3.83M | -3.49M | 40.51M | 21.73M | 58.03M |
| יתרת לקוחות | -45.87M | -27.53M | 21.54M | 33.48M | -138.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -46.80M | 0 |
| יתרת ספקים | 36.05M | -1.98M | -54.71M | -27.82M | 191.45M |
| הון חוזר אחר | 5.99M | 26.02M | 73.68M | 62.88M | 5.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.36M | -5.07M | -14.73M | 18.89M | 37.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.72M | -125.50M | -53.83M | -323.48M | -184.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.90M | -62.48M | -55.15M | -70.38M | -49.41M |
| רכישות, נטו | 0 | -44.44M | 0 | -254.75M | -133.80M |
| רכישת השקעות | -36.92M | -39.45M | -45.77M | -53.53M | -82.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.01M | 41.92M | 46.00M | 65.88M | 92.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.90M | -21.04M | 1.09M | -10.69M | -11.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -238.43M | -190.73M | -116.33M | -152.18M | -137.44M |
| פירעון חוב | -2.07M | -5.76M | -1.90M | -1.64M | -1.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.71M | -88.82M | -53.16M | -95.46M | -96.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -104.65M | -83.63M | -54.39M | -32.97M | -26.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.52M | -12.52M | -6.88M | -22.11M | -13.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.01B | 941.01M | 844.02M | 978.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.43M | 17.83M | -16.82M | -2.28M | -52.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 88.48M | 65.96M | 96.98M | -134.05M | 127.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 941.01M | 844.02M | 978.07M | 850.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.01B | 941.01M | 844.02M | 978.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 324.29M | 301.88M | 228.81M | 273.51M | 452.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.19M | 364.36M | 283.96M | 343.89M | 501.66M |
| הוצאות הוניות | -89.90M | -62.48M | -55.15M | -70.38M | -49.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD