קלי סרביסז (KELYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.60M | 26.90M | 76.70M | -76.30M | 85.00M |
| רווח נקי | -128.80M | -600.00K | 36.40M | -62.50M | 156.10M |
| פחת והפחתות | 53.30M | 50.90M | 50.10M | 51.90M | 51.00M |
| מס הכנסה נדחה | 168.50M | -27.80M | -24.90M | -72.10M | 21.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.30M | 11.80M | 9.70M | 7.80M | 5.10M |
| שינוי בהון החוזר | 42.10M | -77.20M | -2.00M | -141.00M | -10.20M |
| יתרת לקוחות | 94.60M | -20.90M | 147.20M | -99.30M | -150.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.80M |
| יתרת ספקים | -10.50M | -31.10M | -62.50M | 44.30M | 155.80M |
| הון חוזר אחר | -42.00M | -25.20M | -86.70M | -86.00M | 1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.80M | 69.80M | 7.40M | 139.60M | -138.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.30M | -361.60M | -14.10M | 167.50M | -180.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.50M | -11.10M | -15.30M | -12.00M | -11.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -354.80M | 0 | 167.30M | -207.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.40M | 0 | 2.00M | 316.40M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.40M | 4.30M | -800.00K | -304.20M | 21.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.10M | 214.80M | -59.60M | -50.60M | -8.10M |
| פירעון חוב | -137.50M | 239.40M | -1.90M | -600.00K | -1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.30M | -10.00M | -42.20M | -35.00M | -600.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -11.00M | -10.90M | -11.00M | -10.60M | -4.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -300.00K | -3.70M | -4.50M | -4.40M | -2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.70M | 45.60M | 167.60M | 162.40M | 119.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.30M | -2.10M | 2.20M | 2.30M | -4.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.90M | -122.00M | 5.20M | 42.90M | -108.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.60M | 167.60M | 162.40M | 119.50M | 228.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.70M | 45.60M | 167.60M | 162.40M | 119.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.10M | 15.80M | 61.40M | -88.30M | 73.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.60M | 26.90M | 76.70M | -76.30M | 85.00M |
| הוצאות הוניות | -8.50M | -11.10M | -15.30M | -12.00M | -11.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD